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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 722.00 | 83 813.00 | 67 909.00 | 151 722.00 |
AN Terrains | 1 247 637.00 | | 1 247 637.00 | 1 247 637.00 |
AP Constructions | 10 597 595.00 | 5 861 844.00 | 4 735 752.00 | 10 597 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 792.00 | 716 081.00 | 170 712.00 | 886 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 105.00 | 936 366.00 | 300 739.00 | 1 237 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 257 135.00 | 7 598 104.00 | 6 659 031.00 | 14 257 135.00 |
BT Marchandises | 15 972 570.00 | 153 329.00 | 15 819 241.00 | 15 972 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564 420.00 | 6 600.00 | 14 557 820.00 | 14 564 420.00 |
BZ Autres créances | 16 106 748.00 | 810 000.00 | 15 296 748.00 | 16 106 748.00 |
CF Disponibilités | 614 339.00 | | 614 339.00 | 614 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 957.00 | | 135 957.00 | 135 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 394 034.00 | 969 929.00 | 46 424 104.00 | 47 394 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 651 168.00 | 8 568 033.00 | 53 083 135.00 | 61 651 168.00 |
CU Autres participations | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 360.00 | 3 063 060.00 | | 3 078 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 306.00 | 263 673.00 | | 306 306.00 |
DG Autres réserves | 4 005 272.00 | 3 656 072.00 | | 4 005 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 015.00 | 391 833.00 | | 400 015.00 |
DL TOTAL (I) | 7 789 953.00 | 7 374 638.00 | | 7 789 953.00 |
DP Provisions pour risques | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107 168.00 | 4 702 266.00 | | 4 107 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 488 026.00 | 25 069 800.00 | | 32 488 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 510.00 | 1 340 014.00 | | 1 471 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 124 460.00 | 8 260 813.00 | | 7 124 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 191 164.00 | 39 480 893.00 | | 45 191 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 083 135.00 | 46 855 531.00 | | 53 083 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 879 012.00 | 35 575 828.00 | | 41 879 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 669.00 | 597.00 | | 3 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 879 803.00 | 7 312 316.00 | 150 192 119.00 | 142 879 803.00 |
FG Production vendue services | 5 528 847.00 | 397 825.00 | 5 926 672.00 | 5 528 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 408 649.00 | 7 710 141.00 | 156 118 790.00 | 148 408 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 060 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 594 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 683 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 329.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 422 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 061.00 | 60 066.00 | | 87 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 202 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 432.00 | 367 691.00 | | 11 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 450.00 | 367 691.00 | | 113 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 450.00 | 834 754.00 | | -113 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 714.00 | 12 735.00 | | 13 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 773.00 | 162 835.00 | | 167 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 126 060.00 | 146 880 437.00 | | 157 126 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 726 045.00 | 146 488 604.00 | | 156 726 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 015.00 | 391 833.00 | | 400 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 178.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800 878.00 | 797 226.00 | | 6 800 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 130.00 | 33 683.00 | | 50 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750 748.00 | 763 543.00 | | 6 750 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 018.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 301.00 | 153 329.00 | 176 301.00 | 176 301.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 480 000.00 | | 670 000.00 | 1 480 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662 901.00 | 153 329.00 | 846 301.00 | 1 662 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 901.00 | 255 347.00 | 846 301.00 | 1 662 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 329.00 | 846 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 488 026.00 | 32 488 026.00 | | 32 488 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 037.00 | 593 037.00 | | 593 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 058.00 | 421 058.00 | | 421 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124 460.00 | 7 124 460.00 | | 7 124 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 564 420.00 | 14 564 420.00 | | 14 564 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 3 380 681.00 | 3 380 681.00 | | 3 380 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 102 556.00 | 790 404.00 | 2 806 603.00 | 4 102 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 557.00 | | | 600 557.00 |
VP Divers | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 552.00 | 254 552.00 | | 254 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595 100.00 | 12 595 100.00 | | 12 595 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 807 124.00 | 30 807 124.00 | | 30 807 124.00 |
VW T.V.A. | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 191 164.00 | 41 879 012.00 | 2 806 603.00 | 45 191 164.00 |