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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 472.00 | 16 612.00 | 133 861.00 | 150 472.00 |
AN Terrains | 1 247 637.00 | | 1 247 637.00 | 1 247 637.00 |
AP Constructions | 10 514 318.00 | 4 652 369.00 | 5 861 949.00 | 10 514 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 284.00 | 590 692.00 | 146 592.00 | 737 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 974.00 | 771 473.00 | 179 501.00 | 950 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 708 023.00 | 6 031 145.00 | 7 676 879.00 | 13 708 023.00 |
BT Marchandises | 14 531 091.00 | 263 842.00 | 14 267 249.00 | 14 531 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668 130.00 | 6 000.00 | 11 662 130.00 | 11 668 130.00 |
BZ Autres créances | 11 201 949.00 | | 11 201 949.00 | 11 201 949.00 |
CF Disponibilités | 1 715 170.00 | | 1 715 170.00 | 1 715 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 175 120.00 | 269 842.00 | 38 905 278.00 | 39 175 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 883 144.00 | 6 300 987.00 | 46 582 157.00 | 52 883 144.00 |
CU Autres participations | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 680.00 | 2 977 380.00 | | 2 992 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 928.00 | 211 616.00 | | 237 928.00 |
DG Autres réserves | 3 166 916.00 | 2 666 987.00 | | 3 166 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 901.00 | 526 241.00 | | 514 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 425.00 | 6 382 224.00 | | 6 912 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 872 971.00 | 12 619 947.00 | | 5 872 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 326 328.00 | 19 581 226.00 | | 25 326 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 840.00 | 1 256 030.00 | | 1 514 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
EA Autres dettes | 6 904 744.00 | 6 212 655.00 | | 6 904 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 669 732.00 | 39 669 858.00 | | 39 669 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 582 157.00 | 46 052 083.00 | | 46 582 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 969 656.00 | 33 815 545.00 | | 34 969 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 322.00 | 4 894 068.00 | | 15 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 438 287.00 | 4 826 719.00 | 131 265 006.00 | 126 438 287.00 |
FG Production vendue services | 4 018 244.00 | 371 980.00 | 4 390 224.00 | 4 018 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 456 532.00 | 5 198 699.00 | 135 655 231.00 | 130 456 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 000 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 495 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 176 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 842.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 899 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 295.00 | 92 996.00 | | 126 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 184.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 184.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 011.00 | 5 184.00 | | -73 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 533.00 | 12 170.00 | | 13 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | 11 747.00 | | 14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 570 335.00 | 135 199 704.00 | | 136 570 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 055 434.00 | 134 673 463.00 | | 136 055 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 901.00 | 526 241.00 | | 514 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 360 709.00 | | 203 133.00 | 14 360 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 819.00 | 13 708 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770 406.00 | 150 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 412.00 | 13 450 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 406.00 | | 150 472.00 | 770 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 482 964.00 | | 52 661.00 | 13 482 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 069.00 | 748 894.00 | 855 819.00 | 6 138 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 406.00 | 16 612.00 | 770 406.00 | 770 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367 663.00 | 732 283.00 | 85 412.00 | 5 367 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 335.00 | 263 842.00 | 178 335.00 | 178 335.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 335.00 | 263 842.00 | 178 335.00 | 184 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 335.00 | 263 842.00 | 178 335.00 | 184 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 842.00 | 178 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 326 328.00 | 25 326 328.00 | | 25 326 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 880.00 | 549 880.00 | | 549 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 626.00 | 496 626.00 | | 496 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904 744.00 | 6 904 744.00 | | 6 904 744.00 |
UX Autres créances clients | 11 668 130.00 | 11 668 130.00 | | 11 668 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 737 796.00 | 737 796.00 | | 737 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854 357.00 | 1 154 281.00 | 3 472 610.00 | 5 854 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 191.00 | | | 1 867 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 352.00 | 132 352.00 | | 132 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 366.00 | 441 366.00 | | 441 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311 846.00 | 10 311 846.00 | | 10 311 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 928 859.00 | 22 928 859.00 | | 22 928 859.00 |
VW T.V.A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 669 732.00 | 34 969 656.00 | 3 472 610.00 | 39 669 732.00 |