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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
AN Terrains | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 99 084.00 | 68 194.00 | 30 890.00 | 99 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 915.00 | 297 295.00 | 79 620.00 | 376 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 172.00 | 243 200.00 | 184 972.00 | 428 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 827.00 | 608 689.00 | 375 138.00 | 983 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BN En cours de production de biens | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 453.00 | | 1 652 453.00 | 1 652 453.00 |
BZ Autres créances | 128 278.00 | | 128 278.00 | 128 278.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 094.00 | | 1 905 094.00 | 1 905 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 921.00 | 608 689.00 | 2 280 232.00 | 2 888 921.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 470 845.00 | 438 590.00 | | 470 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 156.00 | 92 255.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 564 501.00 | 613 345.00 | | 564 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 073.00 | 279 248.00 | | 390 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 702.00 | 76 097.00 | | 67 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 185.00 | 580 270.00 | | 672 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 076.00 | 411 501.00 | | 581 076.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 5 676.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 731.00 | 1 354 819.00 | | 1 715 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 232.00 | 1 968 165.00 | | 2 280 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 232 865.00 | | 6 232 865.00 | 6 232 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 865.00 | | 6 232 865.00 | 6 232 865.00 |
FM Production stockée | | | 9 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 064.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 5 450.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 283.00 | 19 000.00 | | 31 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 622.00 | 24 450.00 | | 31 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | 8 320.00 | | 12 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | 16 742.00 | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 25 062.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 577.00 | -612.00 | | 11 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -48 806.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 255.00 | 5 953 361.00 | | 6 286 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 100.00 | 5 861 106.00 | | 6 275 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 156.00 | 92 255.00 | | 11 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 460.00 | 29 393.00 | | 19 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 247.00 | | 100 085.00 | 911 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 424.00 | 17 082.00 | 983 827.00 | 10 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 17 082.00 | 912 422.00 | 10 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 742.00 | | 99 185.00 | 840 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 900.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 288.00 | 77 064.00 | 10 663.00 | 542 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 288.00 | 77 064.00 | 10 663.00 | 542 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 185.00 | 672 185.00 | | 672 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 344.00 | | | 1 637 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VC Groupe et associés | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 292.00 | 223 292.00 | | 223 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 781.00 | 52 889.00 | 113 449.00 | 166 781.00 |
VI Groupe et associés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 548.00 | 1 787 628.00 | 1 920.00 | 1 789 548.00 |
VW T.V.A. | 430 897.00 | 430 897.00 | | 430 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 731.00 | 1 601 838.00 | 113 449.00 | 1 715 731.00 |