| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
AN Terrains | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 60 393.00 | 18 924.00 | 41 470.00 | 60 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 639.00 | 357 576.00 | 131 062.00 | 488 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 594.00 | 298 482.00 | 144 111.00 | 442 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 410.00 | 674 982.00 | 403 428.00 | 1 078 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
BN En cours de production de biens | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 041.00 | | 1 430 041.00 | 1 430 041.00 |
BZ Autres créances | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
CF Disponibilités | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 106.00 | | 1 762 106.00 | 1 762 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 516.00 | 674 982.00 | 2 165 534.00 | 2 840 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 543 905.00 | 561 138.00 | | 543 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 034.00 | 39 917.00 | | 185 034.00 |
DL TOTAL (I) | 811 439.00 | 683 555.00 | | 811 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 602.00 | 383 505.00 | | 210 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 378.00 | 19 512.00 | | 35 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 801.00 | 441 195.00 | | 664 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 091.00 | 396 648.00 | | 419 091.00 |
EA Autres dettes | 24 223.00 | 390.00 | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 095.00 | 1 241 250.00 | | 1 354 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 534.00 | 1 924 805.00 | | 2 165 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 095.00 | 1 241 250.00 | | 1 354 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 164 994.00 | | 1 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 658 731.00 | | 5 658 731.00 | 5 658 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 731.00 | | 5 658 731.00 | 5 658 731.00 |
FM Production stockée | | | -66 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 452.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | -11 611.00 | | 3 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 983.00 | 49 109.00 | | 17 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 915.00 | 37 498.00 | | 21 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 572.00 | 15 416.00 | | 44 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 572.00 | 15 979.00 | | 44 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 657.00 | 21 518.00 | | -22 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 493.00 | -2 721.00 | | 53 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 269.00 | 5 759 927.00 | | 5 692 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 235.00 | 5 720 009.00 | | 5 507 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 034.00 | 39 917.00 | | 185 034.00 |