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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
AN Terrains | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 60 393.00 | 24 963.00 | 35 430.00 | 60 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 970.00 | 390 924.00 | 166 046.00 | 556 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 877.00 | 316 489.00 | 185 388.00 | 501 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 683.00 | 732 376.00 | 472 308.00 | 1 204 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
BN En cours de production de biens | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 173.00 | | 1 673 173.00 | 1 673 173.00 |
BZ Autres créances | 111 321.00 | | 111 321.00 | 111 321.00 |
CF Disponibilités | 175 974.00 | | 175 974.00 | 175 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 492.00 | | 2 143 492.00 | 2 143 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 176.00 | 732 376.00 | 2 615 800.00 | 3 348 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 642 939.00 | 543 905.00 | | 642 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 804.00 | 185 034.00 | | 249 804.00 |
DL TOTAL (I) | 975 243.00 | 811 439.00 | | 975 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 435.00 | 210 602.00 | | 345 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 778.00 | 35 378.00 | | 72 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 566.00 | 664 801.00 | | 731 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 339.00 | 419 091.00 | | 485 339.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 24 223.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 557.00 | 1 354 095.00 | | 1 640 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 800.00 | 2 165 534.00 | | 2 615 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 703.00 | 1 883.00 | | 63 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 920 545.00 | | 5 920 545.00 | 5 920 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 542.00 | | 5 920 545.00 | 5 920 542.00 |
FM Production stockée | | | 46 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 995 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 991.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 655.00 | 3 932.00 | | 23 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | 17 983.00 | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 455.00 | 21 915.00 | | 60 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 742.00 | 44 572.00 | | 9 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 165.00 | 44 572.00 | | 21 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 289.00 | -22 657.00 | | 39 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 251.00 | 53 493.00 | | 66 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 675.00 | 5 692 269.00 | | 6 065 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 871.00 | 5 507 235.00 | | 5 815 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 804.00 | 185 034.00 | | 249 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 410.00 | | 183 694.00 | 1 078 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 421.00 | 1 204 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 021.00 | 1 127 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 877.00 | | 183 636.00 | 999 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | 59.00 | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 982.00 | 101 991.00 | 44 598.00 | 674 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 982.00 | 101 991.00 | 44 598.00 | 674 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 566.00 | 731 566.00 | | 731 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 064.00 | 1 658 064.00 | | 1 658 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VC Groupe et associés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 732.00 | 109 850.00 | 171 883.00 | 281 732.00 |
VI Groupe et associés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 048.00 | | | 184 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 217.00 | 1 797 217.00 | | 1 797 217.00 |
VW T.V.A. | 262 728.00 | 262 728.00 | | 262 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 557.00 | 1 468 675.00 | 171 883.00 | 1 640 557.00 |