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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
AN Terrains | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 60 393.00 | 12 884.00 | 47 509.00 | 60 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 677.00 | 342 436.00 | 141 241.00 | 483 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 214.00 | 275 251.00 | 153 963.00 | 429 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 177.00 | 630 571.00 | 428 606.00 | 1 059 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
BN En cours de production de biens | 75 041.00 | | 75 041.00 | 75 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 108.00 | | 1 176 108.00 | 1 176 108.00 |
BZ Autres créances | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 302.00 | | 1 496 302.00 | 1 496 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 479.00 | 630 571.00 | 1 924 908.00 | 2 555 479.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 561 138.00 | 521 957.00 | | 561 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 917.00 | 89 181.00 | | 39 917.00 |
DL TOTAL (I) | 683 555.00 | 693 638.00 | | 683 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 505.00 | 392 198.00 | | 383 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 512.00 | 7 816.00 | | 19 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 195.00 | 658 103.00 | | 441 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 750.00 | 488 019.00 | | 396 750.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 353.00 | 1 546 818.00 | | 1 241 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 908.00 | 2 240 455.00 | | 1 924 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 693 120.00 | | 5 693 120.00 | 5 693 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 120.00 | | 5 693 120.00 | 5 693 120.00 |
FM Production stockée | | | -10 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11 611.00 | 15 451.00 | | -11 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 109.00 | 11 053.00 | | 49 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 498.00 | 26 504.00 | | 37 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416.00 | 12 631.00 | | 15 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | 6 354.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 979.00 | 18 985.00 | | 15 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 518.00 | 7 520.00 | | 21 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 721.00 | -6 558.00 | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 927.00 | 6 128 750.00 | | 5 759 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 009.00 | 6 039 570.00 | | 5 720 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 917.00 | 89 181.00 | | 39 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 264.00 | 78 536.00 | | 66 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 076.00 | 79 053.00 | | 1 058 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 430.00 | 10 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 951.00 | 1 059 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 521.00 | 981 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 026.00 | 79 030.00 | | 976 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | 22.00 | | 15 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 626.00 | 76 903.00 | 72 957.00 | 626 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 626.00 | 76 903.00 | 72 957.00 | 626 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 195.00 | 441 195.00 | | 441 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
UP Prêts | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 999.00 | 1 160 999.00 | | 1 160 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 511.00 | 141 997.00 | 76 515.00 | 218 511.00 |
VI Groupe et associés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 883.00 | 1 274 727.00 | 8 157.00 | 1 282 883.00 |
VW T.V.A. | 221 666.00 | 221 666.00 | | 221 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 963.00 | 1 164 448.00 | 76 515.00 | 1 240 963.00 |