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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
AN Terrains | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 69 105.00 | 6 770.00 | 62 335.00 | 69 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 530.00 | 315 583.00 | 70 947.00 | 386 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 129.00 | 283 070.00 | 152 059.00 | 435 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 167.00 | 605 423.00 | 372 744.00 | 978 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
BN En cours de production de biens | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 819.00 | | 1 462 819.00 | 1 462 819.00 |
BZ Autres créances | 149 089.00 | | 149 089.00 | 149 089.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 602.00 | | 1 801 602.00 | 1 801 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 769.00 | 605 423.00 | 2 174 346.00 | 2 779 769.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 482 001.00 | 470 845.00 | | 482 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 956.00 | 11 156.00 | | 39 956.00 |
DL TOTAL (I) | 604 457.00 | 564 501.00 | | 604 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 361.00 | 390 073.00 | | 277 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288.00 | 67 702.00 | | 36 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 996.00 | 672 185.00 | | 654 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 853.00 | 581 076.00 | | 599 853.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 4 695.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 889.00 | 1 715 731.00 | | 1 569 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 346.00 | 2 280 232.00 | | 2 174 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 793 384.00 | | 5 793 384.00 | 5 793 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 384.00 | | 5 793 384.00 | 5 793 384.00 |
FM Production stockée | | | 29 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 548.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 339.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 31 283.00 | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001.00 | 31 622.00 | | 100 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 960.00 | 12 120.00 | | 15 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 355.00 | 7 925.00 | | 21 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 315.00 | 20 045.00 | | 37 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 686.00 | 11 577.00 | | 62 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 913.00 | 6 286 255.00 | | 5 944 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 956.00 | 6 275 100.00 | | 5 904 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 956.00 | 11 156.00 | | 39 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | 19 460.00 | | 7 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 827.00 | | 95 509.00 | 983 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 169.00 | 978 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 169.00 | 899 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 422.00 | | 87 762.00 | 912 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 7 747.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 689.00 | 76 548.00 | 79 814.00 | 608 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 689.00 | 76 548.00 | 79 814.00 | 608 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 996.00 | 654 996.00 | | 654 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 710.00 | | | 1 447 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VC Groupe et associés | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 018.00 | 27 600.00 | 111 417.00 | 139 018.00 |
VI Groupe et associés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 184.00 | 1 628 517.00 | 9 667.00 | 1 638 184.00 |
VW T.V.A. | 410 470.00 | 410 470.00 | | 410 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 260.00 | 1 457 842.00 | 111 417.00 | 1 569 260.00 |