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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
AN Terrains | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
AP Constructions | 60 393.00 | 6 845.00 | 53 548.00 | 60 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 347.00 | 312 703.00 | 162 644.00 | 475 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 034.00 | 307 078.00 | 124 957.00 | 432 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 076.00 | 626 626.00 | 431 450.00 | 1 058 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
BN En cours de production de biens | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 357.00 | | 1 424 357.00 | 1 424 357.00 |
BZ Autres créances | 210 507.00 | | 210 507.00 | 210 507.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 006.00 | | 1 809 006.00 | 1 809 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 081.00 | 626 626.00 | 2 240 455.00 | 2 867 081.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 521 957.00 | 482 001.00 | | 521 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 181.00 | 39 956.00 | | 89 181.00 |
DL TOTAL (I) | 693 638.00 | 604 457.00 | | 693 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 198.00 | 277 361.00 | | 392 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | 36 288.00 | | 7 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 103.00 | 654 996.00 | | 658 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 019.00 | 599 853.00 | | 488 019.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 762.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 818.00 | 1 569 889.00 | | 1 546 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 455.00 | 2 174 346.00 | | 2 240 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 074.00 | | 6 076 074.00 | 6 076 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 074.00 | | 6 076 074.00 | 6 076 074.00 |
FM Production stockée | | | 8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 451.00 | 1 001.00 | | 15 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 053.00 | 99 000.00 | | 11 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 504.00 | 100 001.00 | | 26 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 631.00 | 15 960.00 | | 12 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 354.00 | 21 355.00 | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 985.00 | 37 315.00 | | 18 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 62 686.00 | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 750.00 | 5 944 913.00 | | 6 128 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 570.00 | 5 904 956.00 | | 6 039 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 181.00 | 39 956.00 | | 89 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 536.00 | 136 208.00 | | 78 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 167.00 | | 145 552.00 | 978 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 60 144.00 | 1 058 076.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 59 924.00 | 976 026.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 015.00 | | 142 435.00 | 899 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 147.00 | | 3 117.00 | 12 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 423.00 | 74 993.00 | 53 790.00 | 605 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 423.00 | 74 993.00 | 53 790.00 | 605 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 103.00 | 658 103.00 | | 658 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UP Prêts | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 248.00 | 1 409 248.00 | | 1 409 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 338.00 | 113 931.00 | 151 407.00 | 265 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 200.00 | | | 180 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 038.00 | 1 642 473.00 | 12 565.00 | 1 655 038.00 |
VW T.V.A. | 311 881.00 | 311 881.00 | | 311 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 491.00 | 1 395 083.00 | 151 407.00 | 1 546 491.00 |