| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 672.00 | 37 257.00 | 414.00 | 37 672.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 266.00 | 204 011.00 | 19 254.00 | 223 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 341.00 | 241 269.00 | 80 072.00 | 321 341.00 |
BT Marchandises | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 353.00 | 37 490.00 | 130 863.00 | 168 353.00 |
BZ Autres créances | 485 675.00 | | 485 675.00 | 485 675.00 |
CF Disponibilités | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 009.00 | 37 490.00 | 873 519.00 | 911 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 351.00 | 278 759.00 | 953 591.00 | 1 232 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 278 033.00 | | | 278 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
DL TOTAL (I) | 678 795.00 | | | 678 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
EA Autres dettes | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 796.00 | | | 274 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 591.00 | | | 953 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 843.00 | | | 262 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 385.00 | | 1 080 385.00 | 1 080 385.00 |
FG Production vendue services | 687 885.00 | | 687 885.00 | 687 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 270.00 | | 1 768 270.00 | 1 768 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 607.00 | | | 1 785 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 845.00 | | | 1 659 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 194.00 | | 5 270.00 | 320 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 31 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122.00 | 321 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 223 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 303.00 | | 516.00 | 66 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 513.00 | | 4 754.00 | 222 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 333.00 | 7 937.00 | 4 000.00 | 237 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 749.00 | 509.00 | | 36 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 583.00 | 7 428.00 | 4 000.00 | 200 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 675.00 | 485 675.00 | | 485 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 376.00 | 664 869.00 | 21 506.00 | 686 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 843.00 | 262 843.00 | | 262 843.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |