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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 118.00 | 39 325.00 | 1 793.00 | 41 118.00 |
AH Fonds commercial | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 635.00 | 191 958.00 | 77 676.00 | 269 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 593.00 | 231 284.00 | 424 309.00 | 655 593.00 |
BT Marchandises | 190 461.00 | 16 171.00 | 174 289.00 | 190 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 408.00 | 99 410.00 | 628 998.00 | 728 408.00 |
BZ Autres créances | 493 357.00 | | 493 357.00 | 493 357.00 |
CF Disponibilités | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 041.00 | 115 582.00 | 1 502 458.00 | 1 618 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 634.00 | 346 866.00 | 1 926 768.00 | 2 273 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 644 388.00 | | | 644 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 747.00 | | | 1 068 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 783.00 | | | 577 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 191.00 | | | 199 191.00 |
EA Autres dettes | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 020.00 | | | 858 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 768.00 | | | 1 926 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 210.00 | | | 831 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 276.00 | | 1 457 276.00 | 1 457 276.00 |
FG Production vendue services | 905 896.00 | | 905 896.00 | 905 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 173.00 | | 2 363 173.00 | 2 363 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 13 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 235.00 | | | 2 397 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 876.00 | | | 2 247 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 734.00 | | 714 030.00 | 355 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 000.00 | 37 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 170.00 | 655 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 269 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 670.00 | | 278 629.00 | 69 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 064.00 | | 18 742.00 | 254 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 416 659.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 767.00 | 25 612.00 | 1 094.00 | 206 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 382.00 | 943.00 | | 38 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 385.00 | 24 668.00 | 1 094.00 | 168 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 784.00 | 577 784.00 | | 577 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 192.00 | 199 192.00 | | 199 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
UX Autres créances clients | 728 409.00 | 728 409.00 | | 728 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 390.00 | 14 390.00 | 25 001.00 | 39 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 358.00 | 493 358.00 | | 493 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 890.00 | 1 241 982.00 | 27 909.00 | 1 269 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 211.00 | 831 210.00 | 25 001.00 | 856 211.00 |