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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 523.00 | 37 957.00 | 2 565.00 | 40 523.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 862.00 | 194 783.00 | 41 079.00 | 235 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 939.00 | 232 741.00 | 104 198.00 | 336 939.00 |
BT Marchandises | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 827.00 | 40 610.00 | 318 216.00 | 358 827.00 |
BZ Autres créances | 623 557.00 | | 623 557.00 | 623 557.00 |
CF Disponibilités | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 017.00 | 40 610.00 | 1 154 406.00 | 1 195 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 957.00 | 273 351.00 | 1 258 605.00 | 1 531 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 403 795.00 | | | 403 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
DL TOTAL (I) | 786 324.00 | | | 786 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 382.00 | | | 237 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 580.00 | | | 131 580.00 |
EA Autres dettes | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 281.00 | | | 472 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 605.00 | | | 1 258 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 225.00 | | | 439 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 435.00 | | 1 125 435.00 | 1 125 435.00 |
FG Production vendue services | 645 443.00 | | 645 443.00 | 645 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 878.00 | | 1 770 878.00 | 1 770 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 095.00 | | | 1 803 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 565.00 | | | 1 695 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 342.00 | | 35 617.00 | 321 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 31 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 018.00 | 336 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 943.00 | 235 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 819.00 | | 2 851.00 | 66 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 266.00 | | 32 540.00 | 223 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 256.00 | | 226.00 | 31 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 269.00 | 11 415.00 | 19 943.00 | 241 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 258.00 | 700.00 | | 37 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 011.00 | 10 715.00 | 19 943.00 | 204 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 383.00 | 237 383.00 | | 237 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
UX Autres créances clients | 358 827.00 | 358 827.00 | | 358 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 823.00 | 9 857.00 | 19 966.00 | 29 823.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 557.00 | 623 557.00 | | 623 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 645.00 | 994 988.00 | 21 657.00 | 1 016 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 192.00 | 439 226.00 | 19 966.00 | 459 192.00 |