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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 523.00 | 38 381.00 | 2 141.00 | 40 523.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 063.00 | 168 384.00 | 85 679.00 | 254 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 733.00 | 206 766.00 | 148 967.00 | 355 733.00 |
BT Marchandises | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 940.00 | 48 819.00 | 313 120.00 | 361 940.00 |
BZ Autres créances | 741 625.00 | | 741 625.00 | 741 625.00 |
CF Disponibilités | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 442.00 | 48 819.00 | 1 303 622.00 | 1 352 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 176.00 | 255 586.00 | 1 452 590.00 | 1 708 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 511 324.00 | | | 511 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
DL TOTAL (I) | 919 388.00 | | | 919 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 238.00 | | | 320 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
EA Autres dettes | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 201.00 | | | 533 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 590.00 | | | 1 452 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 008.00 | | | 491 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 996.00 | | 1 219 996.00 | 1 219 996.00 |
FG Production vendue services | 825 354.00 | | 825 354.00 | 825 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 350.00 | | 2 045 350.00 | 2 045 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 892.00 | | | 2 105 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 828.00 | | | 1 972 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 407.00 | 593.00 | | 31 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 741.00 | 13 194.00 | 39 169.00 | 232 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 958.00 | 424.00 | | 37 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 783.00 | 12 770.00 | 39 169.00 | 194 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 239.00 | 320 239.00 | | 320 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 361 941.00 | 361 941.00 | | 361 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 657.00 | 14 267.00 | 39 390.00 | 53 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 626.00 | 741 626.00 | | 741 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 981.00 | 1 119 731.00 | 22 250.00 | 1 141 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 399.00 | 491 008.00 | 39 390.00 | 530 399.00 |