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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 462.00 | 14 545.00 | 29 916.00 | 44 462.00 |
AH Fonds commercial | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 562.00 | 185 465.00 | 69 096.00 | 254 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 346.00 | 200 011.00 | 434 335.00 | 634 346.00 |
BT Marchandises | 118 061.00 | 16 171.00 | 101 890.00 | 118 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 336.00 | 106 060.00 | 647 275.00 | 753 336.00 |
BZ Autres créances | 232 910.00 | | 232 910.00 | 232 910.00 |
CF Disponibilités | 393 336.00 | | 393 336.00 | 393 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 121.00 | 122 232.00 | 1 391 888.00 | 1 514 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 467.00 | 322 243.00 | 1 826 224.00 | 2 148 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 385 747.00 | | | 385 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
DL TOTAL (I) | 787 922.00 | | | 787 922.00 |
DP Provisions pour risques | 422.00 | | | 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 422.00 | | | 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 066.00 | | | 326 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 857.00 | | | 412 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 547.00 | | | 137 547.00 |
EA Autres dettes | 159 343.00 | | | 159 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 880.00 | | | 1 037 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 224.00 | | | 1 826 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 593.00 | | | 1 025 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 047.00 | | 1 551 047.00 | 1 551 047.00 |
FG Production vendue services | 891 043.00 | | 891 043.00 | 891 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 090.00 | | 2 442 090.00 | 2 442 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 15 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 641.00 | | | 2 630 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 466.00 | | | 2 503 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 594.00 | | 36 091.00 | 655 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 28 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 338.00 | 634 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 156.00 | 351 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 432.00 | 254 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 300.00 | | 28 500.00 | 348 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 635.00 | | 7 359.00 | 269 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 659.00 | | 232.00 | 37 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 284.00 | 16 315.00 | 47 588.00 | 231 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 377.00 | 25 156.00 | 39 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 959.00 | 15 939.00 | 22 432.00 | 191 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 857.00 | 412 857.00 | | 412 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
UX Autres créances clients | 232 910.00 | 232 910.00 | | 232 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753 336.00 | 753 336.00 | | 753 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 001.00 | 314 514.00 | 10 487.00 | 325 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 863.00 | 1 002 722.00 | 28 141.00 | 1 030 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 080.00 | 1 025 594.00 | 10 487.00 | 1 036 080.00 |