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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 356.00 | 19 609.00 | 14 747.00 | 34 356.00 |
AH Fonds commercial | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 355.00 | 194 052.00 | 62 303.00 | 256 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 156.00 | 213 661.00 | 412 494.00 | 626 156.00 |
BT Marchandises | 271 285.00 | 16 171.00 | 255 114.00 | 271 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 404.00 | 130 477.00 | 713 927.00 | 844 404.00 |
BZ Autres créances | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
CF Disponibilités | 233 559.00 | | 233 559.00 | 233 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 220.00 | 146 648.00 | 1 400 571.00 | 1 547 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 376.00 | 360 310.00 | 1 813 066.00 | 2 173 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 512 922.00 | | | 512 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
DL TOTAL (I) | 882 962.00 | | | 882 962.00 |
DP Provisions pour risques | 422.00 | | | 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 422.00 | | | 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 441.00 | | | 311 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
EA Autres dettes | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 681.00 | | | 929 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 066.00 | | | 1 813 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 510.00 | | | 652 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 074.00 | | 1 055 074.00 | 1 055 074.00 |
FG Production vendue services | 748 597.00 | | 748 597.00 | 748 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 671.00 | | 1 803 671.00 | 1 803 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 893.00 | |
GE Autres charges | | | 51 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 031.00 | | | 1 843 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 990.00 | | | 1 747 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 347.00 | | 6 134.00 | 634 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 626 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 106.00 | 341 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 256 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 643.00 | | | 351 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 562.00 | | 6 012.00 | 254 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 141.00 | | 122.00 | 28 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 011.00 | 17 051.00 | 5 925.00 | 200 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 546.00 | 4 246.00 | 1 706.00 | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 465.00 | 12 805.00 | 4 219.00 | 185 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422.00 | | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 058.00 | 376 058.00 | | 376 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
UX Autres créances clients | 844 405.00 | 844 405.00 | | 844 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 487.00 | 53 715.00 | 256 771.00 | 310 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 638.00 | 1 042 375.00 | 28 263.00 | 1 070 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 281.00 | 652 510.00 | 256 771.00 | 909 281.00 |