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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 103.00 | 8 204.00 | 304 898.00 | 313 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 2 896.00 | 4 108.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 322.00 | 135 938.00 | 285 384.00 | 421 322.00 |
BF Prêts | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 585.00 | 147 039.00 | 633 546.00 | 780 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 589.00 | | 509 589.00 | 509 589.00 |
BZ Autres créances | 721 890.00 | | 721 890.00 | 721 890.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 423.00 | | 1 256 423.00 | 1 256 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 009.00 | 147 039.00 | 1 889 969.00 | 2 037 009.00 |
CU Autres participations | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 783 438.00 | 751 274.00 | | 783 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 676.00 | 32 163.00 | | 114 676.00 |
DL TOTAL (I) | 921 926.00 | 807 249.00 | | 921 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 338.00 | 240 899.00 | | 126 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 980.00 | 209 754.00 | | 271 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 723.00 | 549 382.00 | | 569 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 043.00 | 1 000 037.00 | | 968 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 969.00 | 1 807 287.00 | | 1 889 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 043.00 | 874 617.00 | | 968 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 955.00 | | 2 163 955.00 | 2 163 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 955.00 | | 2 163 955.00 | 2 163 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 407.00 | 2 313 289.00 | | 2 589 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 730.00 | 2 281 126.00 | | 2 474 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 676.00 | 32 163.00 | | 114 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 043.00 | 6 631.00 | | 19 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 411.00 | | 6 175.00 | 774 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 103.00 | | | 313 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 967.00 | | 360.00 | 427 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 341.00 | | 5 815.00 | 33 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 637.00 | 52 403.00 | | 94 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 432.00 | 52 403.00 | | 86 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 981.00 | 271 981.00 | | 271 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 353.00 | 198 353.00 | | 198 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
UP Prêts | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
UX Autres créances clients | 509 590.00 | | | 509 590.00 |
VB T. V. A. | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
VC Groupe et associés | 583 459.00 | | | 583 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 208.00 | 1 235 395.00 | 17 813.00 | 1 253 208.00 |
VW T.V.A. | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 043.00 | 968 043.00 | | 968 043.00 |