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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 103.00 | 8 204.00 | 304 898.00 | 313 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 6 799.00 | 205.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 313.00 | 291 684.00 | 151 628.00 | 443 313.00 |
BF Prêts | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 653.00 | 306 688.00 | 522 964.00 | 829 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 770.00 | | 420 770.00 | 420 770.00 |
BZ Autres créances | 524 976.00 | | 524 976.00 | 524 976.00 |
CF Disponibilités | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 711.00 | | 1 274 711.00 | 1 274 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 364.00 | 306 688.00 | 1 797 676.00 | 2 104 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CU Autres participations | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 446 420.00 | 724 589.00 | | 446 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 676.00 | 221 831.00 | | 368 676.00 |
DL TOTAL (I) | 838 908.00 | 970 232.00 | | 838 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 10 672.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 060.00 | 118 623.00 | | 399 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 075.00 | 704 367.00 | | 559 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 768.00 | 833 663.00 | | 958 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 676.00 | 1 803 895.00 | | 1 797 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 921.00 | | 2 923 921.00 | 2 923 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 921.00 | | 2 923 921.00 | 2 923 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 275.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 275.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -275.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 591.00 | 3 280 747.00 | | 3 634 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 915.00 | 3 058 915.00 | | 3 265 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 676.00 | 221 831.00 | | 368 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 237.00 | | 22 416.00 | 807 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 103.00 | | | 313 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 460.00 | | 14 857.00 | 435 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 674.00 | | 7 559.00 | 58 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 847.00 | 52 842.00 | | 253 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 642.00 | 52 842.00 | | 245 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 061.00 | 399 061.00 | | 399 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 482.00 | 237 482.00 | | 237 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
UP Prêts | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 420 770.00 | 420 770.00 | | 420 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VC Groupe et associés | 425 174.00 | 425 174.00 | | 425 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 696.00 | 957 316.00 | 38 380.00 | 995 696.00 |
VW T.V.A. | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 768.00 | 958 768.00 | | 958 768.00 |