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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 103.00 | 8 204.00 | 304 898.00 | 313 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 854.00 | 337 596.00 | 117 257.00 | 454 854.00 |
BF Prêts | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 194.00 | 352 805.00 | 488 388.00 | 841 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 335.00 | | 347 335.00 | 347 335.00 |
BZ Autres créances | 187 310.00 | | 187 310.00 | 187 310.00 |
CF Disponibilités | 341 243.00 | | 341 243.00 | 341 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 883.00 | | 882 883.00 | 882 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 077.00 | 352 805.00 | 1 371 272.00 | 1 724 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
CU Autres participations | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 65 097.00 | 446 420.00 | | 65 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 018.00 | 368 676.00 | | 381 018.00 |
DL TOTAL (I) | 469 927.00 | 838 908.00 | | 469 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 632.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 246.00 | 399 060.00 | | 354 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 086.00 | 559 075.00 | | 546 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 344.00 | 958 768.00 | | 901 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 272.00 | 1 797 676.00 | | 1 371 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 344.00 | 958 768.00 | | 901 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 533.00 | | 2 678 533.00 | 2 678 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 533.00 | | 2 678 533.00 | 2 678 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 250.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 250.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | 17.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 114.00 | 3 634 591.00 | | 3 525 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 095.00 | 3 265 915.00 | | 3 144 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 018.00 | 368 676.00 | | 381 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 653.00 | | 11 541.00 | 829 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 103.00 | | | 313 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 317.00 | | 11 541.00 | 450 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 688.00 | 46 117.00 | | 306 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 483.00 | 46 117.00 | | 298 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 247.00 | 354 247.00 | | 354 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
UP Prêts | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 347 336.00 | 347 336.00 | | 347 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VC Groupe et associés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VP Divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 530.00 | 548 150.00 | 38 380.00 | 586 530.00 |
VW T.V.A. | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 344.00 | 901 344.00 | | 901 344.00 |