| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 103.00 | 8 204.00 | 304 898.00 | 313 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 4 197.00 | 2 807.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 236.00 | 187 728.00 | 238 508.00 | 426 236.00 |
BF Prêts | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 127.00 | 200 130.00 | 597 997.00 | 798 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 667.00 | | 314 667.00 | 314 667.00 |
BZ Autres créances | 560 173.00 | | 560 173.00 | 560 173.00 |
CF Disponibilités | 360 313.00 | | 360 313.00 | 360 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 797.00 | | 1 237 797.00 | 1 237 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 925.00 | 200 130.00 | 1 835 795.00 | 2 035 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
CU Autres participations | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 798 115.00 | 783 438.00 | | 798 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 474.00 | 114 676.00 | | 126 474.00 |
DL TOTAL (I) | 948 400.00 | 921 926.00 | | 948 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 537.00 | 126 338.00 | | 69 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 646.00 | 271 980.00 | | 184 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 210.00 | 569 723.00 | | 633 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 394.00 | 968 043.00 | | 887 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 795.00 | 1 889 969.00 | | 1 835 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 396.00 | 968 043.00 | | 877 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 592.00 | | 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 092.00 | | 2 510 092.00 | 2 510 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 092.00 | | 2 510 092.00 | 2 510 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 658.00 | 2 589 407.00 | | 2 942 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 184.00 | 2 474 730.00 | | 2 816 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 474.00 | 114 676.00 | | 126 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 839.00 | 19 043.00 | | 30 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 586.00 | | 17 542.00 | 780 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 103.00 | | | 313 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 327.00 | | 4 914.00 | 428 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 156.00 | | 12 628.00 | 39 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 040.00 | 53 091.00 | | 147 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 835.00 | 53 091.00 | | 138 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | 184 647.00 | | 184 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 133.00 | 223 133.00 | | 223 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 298.00 | 226 298.00 | | 226 298.00 |
UP Prêts | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 314 668.00 | | | 314 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VC Groupe et associés | 473 957.00 | | | 473 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 746.00 | 58 748.00 | 9 998.00 | 68 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 925.00 | 901 415.00 | 6 510.00 | 907 925.00 |
VW T.V.A. | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 394.00 | 877 396.00 | 9 998.00 | 887 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |