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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 103.00 | 8 205.00 | 304 898.00 | 313 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 925.00 | 377 119.00 | 82 807.00 | 459 925.00 |
BF Prêts | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 265.00 | 392 328.00 | 453 938.00 | 846 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 368.00 | | 378 368.00 | 378 368.00 |
BZ Autres créances | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
CF Disponibilités | 389 281.00 | | 389 281.00 | 389 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 620.00 | | 885 620.00 | 885 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 885.00 | 392 328.00 | 1 339 557.00 | 1 731 885.00 |
CU Autres participations | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 46 116.00 | 65 097.00 | | 46 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 070.00 | 381 018.00 | | 297 070.00 |
DL TOTAL (I) | 366 997.00 | 469 927.00 | | 366 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 1 011.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 514.00 | 354 246.00 | | 374 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 182.00 | 546 086.00 | | 528 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 994.00 | 901 344.00 | | 972 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 992.00 | 1 371 272.00 | | 1 339 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 994.00 | 901 344.00 | | 972 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 159.00 | | 2 690 159.00 | 2 690 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 159.00 | | 2 690 159.00 | 2 690 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 2 541.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 2 541.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -2 541.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 704.00 | 3 525 114.00 | | 3 422 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 634.00 | 3 144 095.00 | | 3 125 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 070.00 | 381 018.00 | | 297 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 194.00 | | 5 071.00 | 841 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 103.00 | | | 313 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 858.00 | | 5 071.00 | 461 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 805.00 | 39 522.00 | | 352 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 600.00 | 39 522.00 | | 344 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 515.00 | 374 515.00 | | 374 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 744.00 | 255 744.00 | | 255 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
UP Prêts | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
VB T. V. A. | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 664.00 | 496 774.00 | 44 890.00 | 541 664.00 |
VW T.V.A. | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 995.00 | 972 995.00 | | 972 995.00 |