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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 103.00 | 8 204.00 | 304 898.00 | 313 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 5 498.00 | 1 506.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 455.00 | 240 143.00 | 188 312.00 | 428 455.00 |
BF Prêts | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 236.00 | 253 846.00 | 553 390.00 | 807 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 808.00 | | 420 808.00 | 420 808.00 |
BZ Autres créances | 425 713.00 | | 425 713.00 | 425 713.00 |
CF Disponibilités | 397 850.00 | | 397 850.00 | 397 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 505.00 | | 1 250 505.00 | 1 250 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 742.00 | 253 846.00 | 1 803 895.00 | 2 057 742.00 |
CU Autres participations | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 724 589.00 | 798 115.00 | | 724 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 831.00 | 126 474.00 | | 221 831.00 |
DL TOTAL (I) | 970 232.00 | 948 400.00 | | 970 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 672.00 | 69 537.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 623.00 | 184 646.00 | | 118 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 367.00 | 633 210.00 | | 704 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 663.00 | 887 394.00 | | 833 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 895.00 | 1 835 795.00 | | 1 803 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 877 396.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 713.00 | | 2 739 713.00 | 2 739 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 713.00 | | 2 739 713.00 | 2 739 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 395 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 716.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 554.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 554.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -554.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 747.00 | 2 942 658.00 | | 3 280 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 915.00 | 2 816 184.00 | | 3 058 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 831.00 | 126 474.00 | | 221 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 326.00 | 30 839.00 | | 37 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 128.00 | | 9 109.00 | 798 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 103.00 | | | 313 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 241.00 | | 2 219.00 | 433 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 784.00 | | 6 890.00 | 51 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 131.00 | 53 716.00 | | 200 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 926.00 | 53 716.00 | | 191 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 593.00 | 248 593.00 | | 248 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 367.00 | 224 367.00 | | 224 367.00 |
UP Prêts | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 420 809.00 | 420 809.00 | | 420 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VC Groupe et associés | 332 061.00 | 332 061.00 | | 332 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 986.00 | 852 655.00 | 37 331.00 | 889 986.00 |
VW T.V.A. | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 663.00 | 833 663.00 | | 833 663.00 |