| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 252.00 | 31 252.00 | 10 000.00 | 41 252.00 |
AP Constructions | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 023.00 | 69 958.00 | 66.00 | 70 023.00 |
BF Prêts | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 474.00 | 127 795.00 | 115 679.00 | 243 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 041 991.00 | | 20 041 991.00 | 20 041 991.00 |
BZ Autres créances | 12 893 901.00 | | 12 893 901.00 | 12 893 901.00 |
CF Disponibilités | 465 409.00 | | 465 409.00 | 465 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 821.00 | | 237 821.00 | 237 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 746 666.00 | | 33 746 666.00 | 33 746 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 990 140.00 | 127 795.00 | 33 862 345.00 | 33 990 140.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 579.00 | 6.00 | | 1 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 579.00 | -879 304.00 | | -1 127 579.00 |
DL TOTAL (I) | -383 500.00 | -136 798.00 | | -383 500.00 |
DP Provisions pour risques | 356 250.00 | 210 000.00 | | 356 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 463.00 | 168 334.00 | | 461 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 713.00 | 378 334.00 | | 817 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 628.00 | | | 691 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 979.00 | 833 977.00 | | 235 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401.00 | 14 561 435.00 | | 20 455 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614 038.00 | 4 689 938.00 | | 7 614 038.00 |
EA Autres dettes | 293 270.00 | 8 020.00 | | 293 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 137 816.00 | 2 271 609.00 | | 4 137 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 428 132.00 | 22 364 979.00 | | 33 428 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 345.00 | 22 606 514.00 | | 33 862 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FG Production vendue services | 84 722 378.00 | | 84 722 378.00 | 84 722 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 722 850.00 | | 84 722 850.00 | 84 722 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 674 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 770 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 219 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 858 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | -72 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 068 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 844.00 | 244 760.00 | | 778 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 884.00 | 244 760.00 | | 788 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 884.00 | -244 760.00 | | -788 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612 826.00 | -371 117.00 | | -612 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 251 399.00 | 68 546 653.00 | | 86 251 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 978.00 | 69 425 957.00 | | 87 378 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 579.00 | -879 304.00 | | -1 127 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 928.00 | 355 071.00 | | 161 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 525.00 | 105 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 525.00 | 243 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 25 245.00 | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 730.00 | 27 879.00 | | 68 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 191.00 | 301 947.00 | | 77 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737.00 | 42 258.00 | 800.00 | 84 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 15 245.00 | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730.00 | 27 013.00 | 800.00 | 68 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 334.00 | 439 379.00 | | 378 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 334.00 | 439 379.00 | | 378 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 455 401.00 | 20 455 401.00 | | 20 455 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 868.00 | 489 868.00 | | 489 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 144.00 | 2 017 144.00 | | 2 017 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 402.00 | 285 402.00 | | 285 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 137 816.00 | 4 137 816.00 | | 4 137 816.00 |
UP Prêts | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
UX Autres créances clients | 20 041 991.00 | | | 20 041 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500 278.00 | | | 500 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VB T. V. A. | 863 284.00 | | | 863 284.00 |
VC Groupe et associés | 11 435 819.00 | | | 11 435 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 628.00 | 691 628.00 | | 691 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277 841.00 | 33 277 841.00 | | 33 277 841.00 |
VW T.V.A. | 5 085 651.00 | 5 085 651.00 | | 5 085 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 192 153.00 | 33 192 153.00 | | 33 192 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |