| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 252.00 | 31 252.00 | 10 000.00 | 41 252.00 |
AP Constructions | 115 477.00 | 9 486.00 | 105 991.00 | 115 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 496.00 | 70 086.00 | 7 410.00 | 77 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 368.00 | | 154 368.00 | 154 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 498.00 | 110 823.00 | 279 674.00 | 390 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 514 390.00 | 110 080.00 | 28 404 310.00 | 28 514 390.00 |
BZ Autres créances | 22 567 290.00 | | 22 567 290.00 | 22 567 290.00 |
CF Disponibilités | 1 567 878.00 | | 1 567 878.00 | 1 567 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 056 212.00 | 110 080.00 | 52 946 132.00 | 53 056 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 446 710.00 | 220 904.00 | 53 225 806.00 | 53 446 710.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 774.00 | -1 957 395.00 | | 280 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 278.00 | -1 214 890.00 | | 1 023 278.00 |
DP Provisions pour risques | 673 952.00 | 718 078.00 | | 673 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 501.00 | 321 494.00 | | 308 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 453.00 | 1 039 572.00 | | 982 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 243 079.00 | 1 827 850.00 | | 4 243 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 324 154.00 | 18 277 987.00 | | 25 324 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690 901.00 | 7 243 206.00 | | 7 690 901.00 |
EA Autres dettes | 9 525 388.00 | 168 888.00 | | 9 525 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 436 553.00 | 3 126 150.00 | | 4 436 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 220 075.00 | 30 644 081.00 | | 51 220 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 225 806.00 | 30 468 762.00 | | 53 225 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
FD Production vendue biens | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
FG Production vendue services | 85 757 067.00 | | 85 757 067.00 | 85 757 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 790 173.00 | | 85 790 173.00 | 85 790 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 020 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 583 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 885 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 036 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 251 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 352.00 | |
GE Autres charges | | | 394 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 942 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 096 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 094.00 | 444.00 | | 24 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 427.00 | 391 828.00 | | 565 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 521.00 | 392 272.00 | | 589 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933 016.00 | 723 512.00 | | 933 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 350.00 | 391 828.00 | | 500 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433 366.00 | 1 115 340.00 | | 1 433 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843 845.00 | -723 068.00 | | -843 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 390.00 | -638 783.00 | | -524 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 134 763.00 | 80 599 325.00 | | 89 134 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 853 989.00 | 82 556 720.00 | | 88 853 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 774.00 | -1 957 395.00 | | 280 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 883.00 | | 150 012.00 | 260 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | 2 200.00 | 156 273.00 | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207.00 | 20 190.00 | 390 498.00 | 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 192 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | | 114 354.00 | 96 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 022.00 | | 35 658.00 | 123 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 861.00 | 953.00 | 17 990.00 | 127 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | 953.00 | 17 990.00 | 96 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039 572.00 | 559 702.00 | 616 821.00 | 1 039 572.00 |
6T Sur comptes clients | | 110 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 572.00 | 669 782.00 | 616 821.00 | 1 039 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 432.00 | 174 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 350.00 | 441 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 324 154.00 | 25 324 154.00 | | 25 324 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 735.00 | 1 670 735.00 | | 1 670 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 388.00 | 1 625 388.00 | | 1 625 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 436 553.00 | 4 436 553.00 | | 4 436 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 368.00 | 163.00 | 154 205.00 | 154 368.00 |
UX Autres créances clients | 28 514 390.00 | 28 514 390.00 | | 28 514 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 516.00 | 22 904.00 | | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 827 022.00 | 827 022.00 | | 827 022.00 |
VC Groupe et associés | 21 580 136.00 | 21 580 136.00 | | 21 580 136.00 |
VI Groupe et associés | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 067.00 | 212 067.00 | | 212 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 448 116.00 | 51 293 911.00 | 154 205.00 | 51 448 116.00 |
VW T.V.A. | 5 992 187.00 | 5 992 187.00 | | 5 992 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 976 996.00 | 46 976 996.00 | | 46 976 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |