| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 252.00 | 31 252.00 | 10 000.00 | 41 252.00 |
AP Constructions | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 883.00 | 127 861.00 | 133 022.00 | 260 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 677 951.00 | | 20 677 951.00 | 20 677 951.00 |
BZ Autres créances | 7 660 656.00 | | 7 660 656.00 | 7 660 656.00 |
CF Disponibilités | 1 783 171.00 | | 1 783 171.00 | 1 783 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 335 740.00 | | 30 335 740.00 | 30 335 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 596 623.00 | 127 861.00 | 30 468 762.00 | 30 596 623.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 1 579.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 395.00 | -1 127 579.00 | | -1 957 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214 890.00 | -383 500.00 | | -1 214 890.00 |
DP Provisions pour risques | 718 078.00 | 356 250.00 | | 718 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 494.00 | 461 463.00 | | 321 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 572.00 | 817 713.00 | | 1 039 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 691 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827 850.00 | 235 979.00 | | 1 827 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 277 987.00 | 20 455 401.00 | | 18 277 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243 206.00 | 7 614 038.00 | | 7 243 206.00 |
EA Autres dettes | 168 888.00 | 293 270.00 | | 168 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 126 150.00 | 4 137 816.00 | | 3 126 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 644 081.00 | 33 428 132.00 | | 30 644 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 468 762.00 | 33 862 345.00 | | 30 468 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 944 008.00 | 432.00 | 78 944 440.00 | 78 944 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 944 008.00 | 432.00 | 78 944 440.00 | 78 944 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 666 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 054 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 047 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 738 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | -90 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 076 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 828.00 | | | 391 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 272.00 | | | 392 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 512.00 | 778 844.00 | | 723 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 828.00 | | | 391 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 340.00 | 788 884.00 | | 1 115 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 068.00 | -788 884.00 | | -723 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -638 783.00 | -612 826.00 | | -638 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 599 325.00 | 86 251 399.00 | | 80 599 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 556 720.00 | 87 378 978.00 | | 82 556 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 395.00 | -1 127 579.00 | | -1 957 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 474.00 | | 16 634.00 | 243 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 613.00 | | 16 634.00 | 105 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 795.00 | 66.00 | | 127 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 543.00 | 66.00 | | 96 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 713.00 | 566 828.00 | 344 969.00 | 817 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 713.00 | 566 828.00 | 344 969.00 | 817 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 000.00 | 212 740.00 | |
UG ‐ Financières | | | 132 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 277 987.00 | 18 277 987.00 | | 18 277 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 665.00 | 1 944 665.00 | | 1 944 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 126 150.00 | 3 126 150.00 | | 3 126 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 537.00 | 543.00 | | 121 537.00 |
UX Autres créances clients | 20 677 951.00 | | | 20 677 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VB T. V. A. | 613 758.00 | | | 613 758.00 |
VC Groupe et associés | 6 832 675.00 | | | 6 832 675.00 |
VI Groupe et associés | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 588 218.00 | 28 467 225.00 | 120 994.00 | 28 588 218.00 |
VW T.V.A. | 5 147 424.00 | 5 147 424.00 | | 5 147 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 816 231.00 | 28 816 231.00 | | 28 816 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 395.00 | | | 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |