| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 252.00 | 31 252.00 | 10 000.00 | 41 252.00 |
AP Constructions | 115 477.00 | 45 113.00 | 70 364.00 | 115 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 496.00 | 72 577.00 | 4 919.00 | 77 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 647.00 | 148 942.00 | 309 705.00 | 458 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 578.00 | | 435 578.00 | 435 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 198 688.00 | | 31 198 688.00 | 31 198 688.00 |
BZ Autres créances | 22 807 994.00 | | 22 807 994.00 | 22 807 994.00 |
CF Disponibilités | 679 749.00 | | 679 749.00 | 679 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 285 601.00 | | 55 285 601.00 | 55 285 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 744 248.00 | 148 942.00 | 55 595 307.00 | 55 744 248.00 |
CU Autres participations | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 083 150.00 | | |
DH Report à nouveau | 12.00 | 321.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 909.00 | -2 746 103.00 | | 922 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 421.00 | -920 132.00 | | 1 665 421.00 |
DP Provisions pour risques | 149 329.00 | 359 173.00 | | 149 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 101.00 | 316 299.00 | | 282 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 430.00 | 675 472.00 | | 431 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 775 137.00 | 5 278 509.00 | | 3 775 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612 174.00 | 26 860 239.00 | | 27 612 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 309 621.00 | 9 093 968.00 | | 10 309 621.00 |
EA Autres dettes | 2 928 913.00 | 968 113.00 | | 2 928 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 872 611.00 | 4 663 114.00 | | 8 872 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 498 456.00 | 46 863 943.00 | | 53 498 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 595 307.00 | 46 619 283.00 | | 55 595 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 91 877 564.00 | | 91 877 564.00 | 91 877 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 878 252.00 | | 91 878 252.00 | 91 878 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 207 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 452 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 062 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 024 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 278 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 566 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 384 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 920 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 329.00 | 165 502.00 | | 149 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 005.00 | 165 502.00 | | 275 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 234.00 | 449 886.00 | | 697 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 329.00 | 165 502.00 | | 149 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 563.00 | 615 388.00 | | 846 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 558.00 | -449 886.00 | | -571 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 263 659.00 | 78 250 149.00 | | 94 263 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 340 750.00 | 80 996 251.00 | | 93 340 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 909.00 | -2 746 102.00 | | 922 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 718.00 | | 110 942.00 | 380 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 012.00 | 224 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 012.00 | 458 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 493.00 | | 110 942.00 | 146 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 236.00 | | 12 706.00 | 136 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 984.00 | | 12 706.00 | 104 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 329.00 | 393 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 329.00 | 393 371.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 329.00 | 165 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 612 174.00 | 27 612 174.00 | | 27 612 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 116.00 | 262 116.00 | | 262 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 986.00 | 1 202 986.00 | | 1 202 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 251.00 | 1 090 251.00 | | 1 090 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 872 611.00 | 8 872 611.00 | | 8 872 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
UX Autres créances clients | 31 198 688.00 | 31 198 688.00 | | 31 198 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VB T. V. A. | 3 046 919.00 | 3 046 919.00 | | 3 046 919.00 |
VC Groupe et associés | 17 854 913.00 | 17 854 913.00 | | 17 854 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 662.00 | 1 838 662.00 | | 1 838 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 960.00 | 1 714 960.00 | | 1 714 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 592.00 | 163 592.00 | | 163 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 311 686.00 | 54 170 274.00 | 141 412.00 | 54 311 686.00 |
VW T.V.A. | 8 787 889.00 | 8 787 889.00 | | 8 787 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 723 319.00 | 49 723 319.00 | | 49 723 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |