| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 252.00 | 31 252.00 | 10 000.00 | 41 252.00 |
AP Constructions | 115 477.00 | 33 237.00 | 82 240.00 | 115 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 496.00 | 71 746.00 | 5 750.00 | 77 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 718.00 | 136 236.00 | 244 482.00 | 380 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 381 182.00 | | 34 381 182.00 | 34 381 182.00 |
BZ Autres créances | 11 436 356.00 | | 11 436 356.00 | 11 436 356.00 |
CF Disponibilités | 444 310.00 | | 444 310.00 | 444 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 374 802.00 | | 46 374 802.00 | 46 374 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 755 520.00 | 136 236.00 | 46 619 285.00 | 46 755 520.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 1 083 150.00 | | | 1 083 150.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 428.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 746 104.00 | 1 083 043.00 | | -2 746 104.00 |
DL TOTAL (I) | -920 133.00 | 1 825 971.00 | | -920 133.00 |
DP Provisions pour risques | 359 173.00 | 518 635.00 | | 359 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 299.00 | 344 615.00 | | 316 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 472.00 | 863 250.00 | | 675 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 278 510.00 | 6 372 990.00 | | 5 278 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 860 240.00 | 28 050 569.00 | | 26 860 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093 968.00 | 8 783 345.00 | | 9 093 968.00 |
EA Autres dettes | 968 113.00 | 1 667 603.00 | | 968 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 663 114.00 | 1 613 985.00 | | 4 663 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 863 945.00 | 46 488 491.00 | | 46 863 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 619 285.00 | 49 177 713.00 | | 46 619 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 158 727.00 | | 76 158 727.00 | 76 158 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 158 727.00 | | 76 158 727.00 | 76 158 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 925 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 439 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 595 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 730 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 885 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 421.00 | |
GE Autres charges | | | 471 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 066 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 166 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 291 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 298 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 502.00 | 298 238.00 | | 165 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 502.00 | 298 238.00 | | 165 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 887.00 | 823 595.00 | | 449 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 502.00 | 298 238.00 | | 165 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 389.00 | 1 121 833.00 | | 615 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 887.00 | -823 595.00 | | -449 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 250 152.00 | 100 661 666.00 | | 78 250 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 996 256.00 | 99 578 623.00 | | 80 996 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 746 104.00 | 1 083 043.00 | | -2 746 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 718.00 | | | 380 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 718.00 | | | 380 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 530.00 | 12 706.00 | | 123 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 277.00 | 12 706.00 | | 92 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 250.00 | 212 923.00 | 400 701.00 | 863 250.00 |
6T Sur comptes clients | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 330.00 | 212 923.00 | 510 781.00 | 973 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 421.00 | 212 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 502.00 | 298 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 860 240.00 | 26 860 240.00 | | 26 860 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 530.00 | 839 530.00 | | 839 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 305.00 | 223 305.00 | | 223 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 663 114.00 | 4 663 114.00 | | 4 663 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
UX Autres créances clients | 34 381 182.00 | 34 381 182.00 | | 34 381 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 827 489.00 | 827 489.00 | | 827 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 099 813.00 | 10 099 813.00 | | 10 099 813.00 |
VI Groupe et associés | 744 808.00 | 744 808.00 | | 744 808.00 |
VP Divers | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 291.00 | 374 291.00 | | 374 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 962 126.00 | 45 817 538.00 | 144 588.00 | 45 962 126.00 |
VW T.V.A. | 8 022 688.00 | 8 022 688.00 | | 8 022 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 585 435.00 | 41 585 435.00 | | 41 585 435.00 |