| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 252.00 | 31 252.00 | 10 000.00 | 41 252.00 |
AP Constructions | 115 477.00 | 21 361.00 | 94 115.00 | 115 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 496.00 | 70 916.00 | 6 580.00 | 77 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 718.00 | 123 530.00 | 257 188.00 | 380 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250 884.00 | 110 080.00 | 36 140 804.00 | 36 250 884.00 |
BZ Autres créances | 11 568 023.00 | | 11 568 023.00 | 11 568 023.00 |
CF Disponibilités | 995 793.00 | | 995 793.00 | 995 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 030 605.00 | 110 080.00 | 48 920 524.00 | 49 030 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 411 322.00 | 233 610.00 | 49 177 713.00 | 49 411 322.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 5.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 043.00 | 280 774.00 | | 1 083 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 971.00 | 1 023 278.00 | | 1 825 971.00 |
DP Provisions pour risques | 518 635.00 | 673 952.00 | | 518 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 615.00 | 308 501.00 | | 344 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 250.00 | 982 453.00 | | 863 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372 990.00 | 4 243 079.00 | | 6 372 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 050 569.00 | 25 324 154.00 | | 28 050 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783 345.00 | 7 690 901.00 | | 8 783 345.00 |
EA Autres dettes | 1 667 603.00 | 9 525 388.00 | | 1 667 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613 985.00 | 4 436 553.00 | | 1 613 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 488 491.00 | 51 220 075.00 | | 46 488 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 177 713.00 | 53 225 806.00 | | 49 177 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
FD Production vendue biens | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FG Production vendue services | 97 733 885.00 | 22 000.00 | 97 755 885.00 | 97 733 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 753 177.00 | 22 000.00 | 97 775 177.00 | 97 753 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 664 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 317 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 619 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 017 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 446 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 718 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 094.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 238.00 | 565 427.00 | | 298 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 238.00 | 589 521.00 | | 298 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823 595.00 | 933 016.00 | | 823 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 238.00 | 500 350.00 | | 298 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 833.00 | 1 433 366.00 | | 1 121 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823 595.00 | -843 845.00 | | -823 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -524 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 661 666.00 | 89 134 763.00 | | 100 661 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 578 623.00 | 88 853 989.00 | | 99 578 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 043.00 | 280 774.00 | | 1 083 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 498.00 | | | 390 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 780.00 | 146 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 380 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 273.00 | | | 156 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 823.00 | 12 706.00 | | 110 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 571.00 | 12 706.00 | | 79 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 453.00 | 408 499.00 | 527 702.00 | 982 453.00 |
6T Sur comptes clients | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 533.00 | 408 499.00 | 527 702.00 | 1 092 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 261.00 | 27 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 238.00 | 500 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 050 569.00 | 28 050 569.00 | | 28 050 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 358.00 | 1 412 358.00 | | 1 412 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613 985.00 | 1 613 985.00 | | 1 613 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 588.00 | 163.00 | 144 425.00 | 144 588.00 |
UX Autres créances clients | 36 250 884.00 | 36 250 884.00 | | 36 250 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VB T. V. A. | 703 160.00 | 703 160.00 | | 703 160.00 |
VC Groupe et associés | 10 614 603.00 | 10 614 603.00 | | 10 614 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 204.00 | 1 484 204.00 | | 1 484 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 978.00 | 203 978.00 | | 203 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 070 861.00 | 47 926 436.00 | 144 425.00 | 48 070 861.00 |
VW T.V.A. | 7 283 201.00 | 7 283 201.00 | | 7 283 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 115 501.00 | 40 115 501.00 | | 40 115 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |