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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 468.00 | 65 494.00 | 974.00 | 66 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 365.00 | 69 034.00 | 8 331.00 | 77 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BP En cours de production de services | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 427.00 | 185.00 | 71 242.00 | 71 427.00 |
BZ Autres créances | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 730.00 | 185.00 | 297 545.00 | 297 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 094.00 | 69 219.00 | 305 875.00 | 375 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
DH Report à nouveau | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 875.00 | | | 305 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 235.00 | | 453 235.00 | 453 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 235.00 | | 453 235.00 | 453 235.00 |
FM Production stockée | | | -8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 828.00 | | | 449 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 970.00 | | | 435 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 385.00 | | 1 021.00 | 76 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 987.00 | | 1 021.00 | 68 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 425.00 | 609.00 | | 68 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 425.00 | 609.00 | | 68 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VC Groupe et associés | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VP Divers | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 238.00 | 181 881.00 | 7 357.00 | 189 238.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
ST Autres comptes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 022.00 | | | 132 022.00 |