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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 284.00 | 66 750.00 | 3 534.00 | 70 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 186.00 | 70 290.00 | 10 896.00 | 81 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 75 879.00 | | 75 879.00 | 75 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 106.00 | 70 290.00 | 174 816.00 | 245 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
EA Autres dettes | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 413.00 | | | 316 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 872.00 | | | 322 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 311.00 | | 3 875.00 | 77 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | | 3 816.00 | 70 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | 58.00 | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 660.00 | 630.00 | | 69 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 660.00 | 630.00 | | 69 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 772.00 | 82 410.00 | 7 362.00 | 89 772.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 801.00 | | | 135 801.00 |