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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 468.00 | 65 846.00 | 622.00 | 66 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 311.00 | 69 386.00 | 7 925.00 | 77 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BP En cours de production de services | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
BZ Autres créances | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 94 803.00 | | 94 803.00 | 94 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 586.00 | 69 386.00 | 198 200.00 | 267 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 424.00 | | 469 424.00 | 469 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 424.00 | | 469 424.00 | 469 424.00 |
FM Production stockée | | | -8 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 010.00 | |
GE Autres charges | | | 24 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 818.00 | | | 480 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 579.00 | | | 459 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 77 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034.00 | 352.00 | | 69 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 034.00 | 352.00 | | 69 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VP Divers | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 517.00 | 76 214.00 | 7 304.00 | 83 517.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 232.00 | | | 152 232.00 |