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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 695.00 | 68 677.00 | 3 018.00 | 71 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 799.00 | 72 217.00 | 10 582.00 | 82 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 116 891.00 | | 116 891.00 | 116 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 735.00 | | 212 735.00 | 212 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 533.00 | 72 217.00 | 223 316.00 | 295 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
EA Autres dettes | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 927.00 | | | 175 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 927.00 | | | 175 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
FG Production vendue services | 326 044.00 | | 326 044.00 | 326 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 588.00 | | 335 588.00 | 335 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 112.00 | | | 341 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 735.00 | | | 334 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 868.00 | | 981.00 | 81 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 82 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 365.00 | | 870.00 | 74 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | | 111.00 | 7 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 163.00 | 1 054.00 | | 71 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 163.00 | 1 054.00 | | 71 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 178.00 | 68 614.00 | 7 564.00 | 76 178.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
YT Sous‐traitance | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |