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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 468.00 | 66 120.00 | 348.00 | 66 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 311.00 | 69 660.00 | 7 652.00 | 77 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 067.00 | | 186 067.00 | 186 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 378.00 | 69 660.00 | 193 718.00 | 263 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
EA Autres dettes | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 718.00 | | | 193 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 895.00 | | 350 895.00 | 350 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 895.00 | | 350 895.00 | 350 895.00 |
FM Production stockée | | | -11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 156.00 | | | 342 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 508.00 | | | 333 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 386.00 | 274.00 | | 69 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 386.00 | 274.00 | | 69 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VC Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 032.00 | 69 728.00 | 7 304.00 | 77 032.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 152.00 | 148 152.00 | | 148 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
YT Sous‐traitance | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 370.00 | | | 142 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |