| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 825.00 | 67 623.00 | 3 202.00 | 70 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 868.00 | 71 163.00 | 10 705.00 | 81 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 579.00 | 71 163.00 | 224 416.00 | 295 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EA Autres dettes | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 416.00 | | | 224 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 158.00 | | 331 158.00 | 331 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 158.00 | | 331 158.00 | 331 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 466.00 | | | 341 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 146.00 | | | 338 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 186.00 | | 682.00 | 81 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 824.00 | | 541.00 | 73 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | 141.00 | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 290.00 | 873.00 | | 70 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 290.00 | 873.00 | | 70 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 418.00 | 48 915.00 | 7 503.00 | 56 418.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 715.00 | 171 715.00 | | 171 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
YT Sous‐traitance | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |