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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 787.00 | 165 776.00 | 3 011.00 | 168 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 387.00 | 42 686.00 | 45 702.00 | 88 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 458.00 | 214 746.00 | 48 713.00 | 263 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 630.00 | 524.00 | 20 106.00 | 20 630.00 |
BZ Autres créances | 212 698.00 | | 212 698.00 | 212 698.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 964.00 | 524.00 | 264 440.00 | 264 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 422.00 | 215 270.00 | 313 152.00 | 528 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 373.00 | 1 084 373.00 | | 1 084 373.00 |
DH Report à nouveau | -891 484.00 | -871 964.00 | | -891 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 924.00 | -19 520.00 | | -34 924.00 |
DL TOTAL (I) | 157 965.00 | 192 889.00 | | 157 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 524.00 | 19 309.00 | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 65 393.00 | | 59 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 227.00 | 53 540.00 | | 44 227.00 |
EA Autres dettes | 16 319.00 | 18 318.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 187.00 | 156 561.00 | | 155 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 152.00 | 349 450.00 | | 313 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 187.00 | 156 561.00 | | 155 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
FG Production vendue services | 597 883.00 | | 597 883.00 | 597 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 158.00 | | 623 158.00 | 623 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 69 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 433.00 | 77 282.00 | | 69 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 1 916.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 23 768.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 2 119.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 23 972.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -204.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 783.00 | 683 381.00 | | 635 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 707.00 | 702 901.00 | | 670 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 924.00 | -19 520.00 | | -34 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 554.00 | 910.00 | | 7 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 007.00 | | 6 451.00 | 257 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 724.00 | | 6 451.00 | 250 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 011.00 | 7 734.00 | | 207 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 728.00 | 7 734.00 | | 200 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UX Autres créances clients | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VP Divers | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 675.00 | 192 253.00 | 42 422.00 | 234 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |