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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 135.00 | 169 633.00 | 1 502.00 | 171 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 449.00 | 83 217.00 | 81 232.00 | 164 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 868.00 | 259 134.00 | 82 734.00 | 341 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BT Marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | 102.00 | 11 550.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 208 637.00 | | 208 637.00 | 208 637.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 066.00 | 102.00 | 265 964.00 | 266 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 934.00 | 259 236.00 | 348 698.00 | 607 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 373.00 | 1 084 373.00 | | 1 084 373.00 |
DH Report à nouveau | -923 001.00 | -968 228.00 | | -923 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 121.00 | 45 227.00 | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 177 493.00 | 161 372.00 | | 177 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | 6 161.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 858.00 | 56 983.00 | | 66 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | 68 337.00 | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | 59 364.00 | 51 656.00 | | 59 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 204.00 | 183 138.00 | | 171 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 698.00 | 344 511.00 | | 348 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 204.00 | 183 138.00 | | 171 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
FG Production vendue services | 645 647.00 | | 645 647.00 | 645 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 597.00 | | 664 597.00 | 664 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 69 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 681.00 | 7 740.00 | | 16 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 437.00 | 75 587.00 | | 68 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | 7 272.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 7 272.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 046.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 1 094.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 6 178.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 410.00 | 727 775.00 | | 684 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 289.00 | 682 548.00 | | 668 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 121.00 | 45 227.00 | | 16 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 308.00 | | 8 561.00 | 333 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 024.00 | | 8 561.00 | 327 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 819.00 | 17 315.00 | | 241 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 536.00 | 17 315.00 | | 235 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 188 355.00 | 188 355.00 | | 188 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VP Divers | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 002.00 | 221 002.00 | | 221 002.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 204.00 | 171 204.00 | | 171 204.00 |