| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 885.00 | 170 520.00 | 1 366.00 | 171 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 199.00 | 100 219.00 | 74 980.00 | 175 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 368.00 | 277 023.00 | 76 346.00 | 353 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BT Marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | 1 178.00 | 15 039.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 173 941.00 | | 173 941.00 | 173 941.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 316.00 | 1 178.00 | 205 138.00 | 206 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 684.00 | 278 201.00 | 281 484.00 | 559 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 373.00 | 1 084 373.00 | | 1 084 373.00 |
DH Report à nouveau | -906 880.00 | -923 001.00 | | -906 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 328.00 | 16 121.00 | | -37 328.00 |
DL TOTAL (I) | 140 166.00 | 177 493.00 | | 140 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 4 395.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 66 858.00 | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 642.00 | 40 588.00 | | 51 642.00 |
EA Autres dettes | 25 913.00 | 59 364.00 | | 25 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 318.00 | 171 204.00 | | 141 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 484.00 | 348 698.00 | | 281 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
FG Production vendue services | 435 738.00 | | 435 738.00 | 435 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 199.00 | | 444 199.00 | 444 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 57 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 1 145.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 1 145.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 052.00 | 1 419.00 | | 24 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 052.00 | 1 419.00 | | 24 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 835.00 | -274.00 | | -22 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 577.00 | 684 410.00 | | 474 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 904.00 | 668 289.00 | | 511 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 328.00 | 16 121.00 | | -37 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 868.00 | | 11 500.00 | 341 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 585.00 | | 11 500.00 | 335 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 134.00 | 17 889.00 | | 259 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 850.00 | 17 889.00 | | 252 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 1 076.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 1 076.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 1 076.00 | | 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UX Autres créances clients | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VC Groupe et associés | 153 949.00 | 153 949.00 | | 153 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VP Divers | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 824.00 | 190 824.00 | | 190 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |