| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 135.00 | 168 560.00 | 2 576.00 | 171 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 889.00 | 66 976.00 | 88 913.00 | 155 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 308.00 | 241 819.00 | 91 488.00 | 333 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BZ Autres créances | 207 493.00 | | 207 493.00 | 207 493.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 330.00 | 241 819.00 | 344 510.00 | 586 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 373.00 | 1 084 373.00 | | 1 084 373.00 |
DH Report à nouveau | -968 228.00 | -926 408.00 | | -968 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 227.00 | -41 820.00 | | 45 227.00 |
DL TOTAL (I) | 161 372.00 | 116 145.00 | | 161 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | 7 818.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | 72 285.00 | | 56 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 337.00 | 59 940.00 | | 68 337.00 |
EA Autres dettes | 51 656.00 | 20 948.00 | | 51 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 138.00 | 160 991.00 | | 183 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 511.00 | 277 137.00 | | 344 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
FG Production vendue services | 681 593.00 | | 681 593.00 | 681 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 688.00 | | 704 688.00 | 704 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272.00 | 9.00 | | 7 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | 9.00 | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 1 364.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 1 364.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 178.00 | -1 355.00 | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 775.00 | 645 819.00 | | 727 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 548.00 | 687 639.00 | | 682 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 227.00 | -41 820.00 | | 45 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 859.00 | | 18 448.00 | 314 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 576.00 | | 18 448.00 | 308 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 159.00 | 15 660.00 | | 226 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 876.00 | 15 660.00 | | 219 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 524.00 | 962.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 524.00 | 962.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 524.00 | 962.00 | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
UX Autres créances clients | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 135 863.00 | 135 863.00 | | 135 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VP Divers | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 571.00 | 226 571.00 | | 226 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 138.00 | 183 138.00 | | 183 138.00 |