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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 135.00 | 167 220.00 | 3 915.00 | 171 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 440.00 | 52 655.00 | 84 785.00 | 137 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 859.00 | 226 159.00 | 88 700.00 | 314 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 931.00 | 438.00 | 14 493.00 | 14 931.00 |
BZ Autres créances | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 875.00 | 438.00 | 188 437.00 | 188 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 734.00 | 226 597.00 | 277 137.00 | 503 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 373.00 | 1 084 373.00 | | 1 084 373.00 |
DH Report à nouveau | -926 408.00 | -891 484.00 | | -926 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 820.00 | -34 924.00 | | -41 820.00 |
DL TOTAL (I) | 116 145.00 | 157 965.00 | | 116 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | 9 524.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 59 003.00 | | 72 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 940.00 | 44 227.00 | | 59 940.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 16 319.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 991.00 | 155 187.00 | | 160 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 137.00 | 313 152.00 | | 277 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 187.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
FG Production vendue services | 587 803.00 | | 587 803.00 | 587 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 725.00 | | 612 725.00 | 612 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 66 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 69 433.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 180.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 180.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 234.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 234.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -54.00 | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 819.00 | 635 783.00 | | 645 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 639.00 | 670 707.00 | | 687 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 820.00 | -34 924.00 | | -41 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 458.00 | | 51 401.00 | 263 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 175.00 | | 51 401.00 | 257 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 746.00 | 11 414.00 | | 214 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 462.00 | 11 414.00 | | 208 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 438.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 438.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 438.00 | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VC Groupe et associés | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VP Divers | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |