| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 289.00 | 173 350.00 | 18 939.00 | 192 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 546.00 | 116 580.00 | 81 966.00 | 198 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 118.00 | 296 213.00 | 100 905.00 | 397 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 124 052.00 | | 124 052.00 | 124 052.00 |
CF Disponibilités | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 313.00 | 296 213.00 | 262 100.00 | 558 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 373.00 | 1 084 373.00 | | 1 084 373.00 |
DH Report à nouveau | -944 207.00 | -906 880.00 | | -944 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 236.00 | -37 328.00 | | -15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 124 929.00 | 140 166.00 | | 124 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 4 570.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 2 522.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 306.00 | 56 672.00 | | 56 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 793.00 | 51 642.00 | | 55 793.00 |
EA Autres dettes | 23 642.00 | 25 913.00 | | 23 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 170.00 | 141 318.00 | | 137 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 100.00 | 281 484.00 | | 262 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 170.00 | 141 318.00 | | 137 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
FG Production vendue services | 501 068.00 | | 501 068.00 | 501 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 878.00 | | 510 878.00 | 510 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | 16 493.00 | | 5 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 067.00 | 57 251.00 | | 67 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 332.00 | 474 577.00 | | 541 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 568.00 | 511 904.00 | | 556 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 236.00 | -37 328.00 | | -15 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 864.00 | 6 764.00 | | 4 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 368.00 | | 43 750.00 | 353 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 085.00 | | 43 750.00 | 347 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 023.00 | 19 190.00 | | 277 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 739.00 | 19 190.00 | | 270 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VC Groupe et associés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 170.00 | 137 170.00 | | 137 170.00 |