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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 432 865.00 | 224 536.00 | 208 329.00 | 432 865.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 101.00 | 224 536.00 | 208 565.00 | 433 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
072 Créances – Autres | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
084 Disponibilités | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
110 Total général Actif | 483 560.00 | 224 536.00 | 259 024.00 | 483 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 850.00 | 135 270.00 | | 4 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 507.00 | 237 505.00 | | 280 507.00 |
222 Production stockée | 310.00 | -8 920.00 | | 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 202.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 673.00 | 364 131.00 | | 285 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 864.00 | 74 750.00 | | 9 864.00 |
242 Autres charges externes. | 151 343.00 | 127 054.00 | | 151 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 3 759.00 | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 629.00 | 77 138.00 | | 51 629.00 |
252 Charges sociales | 8 353.00 | 23 336.00 | | 8 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 904.00 | 31 763.00 | | 33 904.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 299.00 | 337 800.00 | | 261 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 373.00 | 26 331.00 | | 24 373.00 |
280 Produits financiers | | 1 476.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 53 000.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 232.00 | 23 872.00 | | 5 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 10 471.00 | | 3 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 312.00 | 46 464.00 | | 21 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |