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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 508 491.00 | 306 876.00 | 201 614.00 | 508 491.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 727.00 | 306 876.00 | 201 850.00 | 508 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
072 Créances – Autres | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
110 Total général Actif | 573 031.00 | 306 876.00 | 266 155.00 | 573 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50.00 | 550.00 | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 941.00 | 328 246.00 | | 304 941.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 1 790.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 616.00 | 1 918.00 | | 616.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 107.00 | 332 505.00 | | 306 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 374.00 | 6 863.00 | | 9 374.00 |
242 Autres charges externes. | 170 095.00 | 166 827.00 | | 170 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | 4 148.00 | | 4 969.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 630.00 | 69 114.00 | | 62 630.00 |
252 Charges sociales | 21 268.00 | 22 090.00 | | 21 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 757.00 | 36 472.00 | | 46 757.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 094.00 | 305 539.00 | | 315 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 987.00 | 26 965.00 | | -8 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 375.00 | 188.00 | | 11 375.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 415.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 972.00 | 942.00 | | 12 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 117.00 | 22 363.00 | | -11 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 361.00 | | | 453 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |