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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 453 125.00 | 260 530.00 | 192 596.00 | 453 125.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 361.00 | 260 530.00 | 192 832.00 | 453 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
072 Créances – Autres | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
084 Disponibilités | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
110 Total général Actif | 545 202.00 | 260 530.00 | 284 673.00 | 545 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550.00 | 4 850.00 | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 246.00 | 280 507.00 | | 328 246.00 |
222 Production stockée | 1 790.00 | 310.00 | | 1 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 505.00 | 285 673.00 | | 332 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 863.00 | 9 864.00 | | 6 863.00 |
242 Autres charges externes. | 166 827.00 | 151 343.00 | | 166 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 6 207.00 | | 4 148.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 114.00 | 51 629.00 | | 69 114.00 |
252 Charges sociales | 22 090.00 | 8 353.00 | | 22 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 472.00 | 33 904.00 | | 36 472.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 539.00 | 261 299.00 | | 305 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 965.00 | 24 373.00 | | 26 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 6 000.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 245.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | 5 232.00 | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 585.00 | | 3 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 363.00 | 21 312.00 | | 22 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 721.00 | | | 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 101.00 | | | 433 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 701.00 | | | 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 188.00 | | | 188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |