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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 528 986.00 | 352 999.00 | 175 987.00 | 528 986.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 252.00 | 352 999.00 | 176 253.00 | 529 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
072 Créances – Autres | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
110 Total général Actif | 581 907.00 | 352 999.00 | 228 909.00 | 581 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374.00 | 50.00 | | 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 244.00 | 304 941.00 | | 275 244.00 |
222 Production stockée | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26.00 | 616.00 | | 26.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 648.00 | 306 107.00 | | 275 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 180.00 | 9 374.00 | | 8 180.00 |
242 Autres charges externes. | 154 569.00 | 170 095.00 | | 154 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 901.00 | | | -18 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 4 969.00 | | 6 207.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 609.00 | 62 630.00 | | 64 609.00 |
252 Charges sociales | 14 295.00 | 21 268.00 | | 14 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 794.00 | 46 757.00 | | 47 794.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 687.00 | 315 094.00 | | 295 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 039.00 | -8 987.00 | | -20 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 461.00 | 11 375.00 | | 8 461.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 533.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 566.00 | 12 972.00 | | 3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 696.00 | -11 117.00 | | -15 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 727.00 | | | 508 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |