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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 709 943.00 | 461 843.00 | 248 100.00 | 709 943.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 209.00 | 461 843.00 | 248 366.00 | 710 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
110 Total général Actif | 765 521.00 | 461 843.00 | 303 678.00 | 765 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 839.00 | 322 319.00 | | 268 839.00 |
222 Production stockée | | -2 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 128.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 842.00 | 319 849.00 | | 268 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 056.00 | 13 960.00 | | 14 056.00 |
242 Autres charges externes. | 116 319.00 | 136 079.00 | | 116 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 5 820.00 | | 4 860.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 263.00 | 64 412.00 | | 68 263.00 |
252 Charges sociales | 15 786.00 | 14 478.00 | | 15 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 751.00 | 54 345.00 | | 74 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 037.00 | 289 101.00 | | 294 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 195.00 | 30 748.00 | | -25 195.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 373.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 464.00 | 810.00 | | 8 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 280.00 | 29 394.00 | | -4 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 227.00 | | | 628 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |