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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 627 961.00 | 407 344.00 | 220 618.00 | 627 961.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 227.00 | 407 344.00 | 220 884.00 | 628 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
110 Total général Actif | 688 987.00 | 407 344.00 | 281 643.00 | 688 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 374.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 319.00 | 275 244.00 | | 322 319.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | 26.00 | | 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 849.00 | 275 648.00 | | 319 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 960.00 | 8 180.00 | | 13 960.00 |
242 Autres charges externes. | 136 079.00 | 154 569.00 | | 136 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | 6 207.00 | | 5 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 412.00 | 64 609.00 | | 64 412.00 |
252 Charges sociales | 14 478.00 | 14 295.00 | | 14 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 345.00 | 47 794.00 | | 54 345.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 32.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 101.00 | 295 687.00 | | 289 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 748.00 | -20 039.00 | | 30 748.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 461.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 551.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | 3 566.00 | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 394.00 | -15 696.00 | | 29 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 252.00 | | | 529 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |