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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 041.00 | 28 416.00 | 6 624.00 | 35 041.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 030.00 | 11 492.00 | 80 538.00 | 92 030.00 |
AP Constructions | 120 720.00 | 35 865.00 | 84 855.00 | 120 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 286.00 | 369 552.00 | 64 734.00 | 434 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 166.00 | 188 245.00 | 69 921.00 | 258 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 960.00 | 633 571.00 | 461 389.00 | 1 094 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 175.00 | | -5 175.00 | -5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 033.00 | 67 484.00 | 1 312 549.00 | 1 380 033.00 |
BZ Autres créances | 281 124.00 | | 281 124.00 | 281 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 238.00 | 756.00 | 680 482.00 | 681 238.00 |
CF Disponibilités | 1 070 191.00 | | 1 070 191.00 | 1 070 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 893.00 | 68 240.00 | 3 350 653.00 | 3 418 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 853.00 | 701 811.00 | 3 812 042.00 | 4 513 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 908.00 | | | 1 067 908.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 625.00 | | | 1 566 625.00 |
DP Provisions pour risques | 412 420.00 | | | 412 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 420.00 | | | 412 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 870.00 | | | 983 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 513.00 | | | 590 513.00 |
EA Autres dettes | 171 699.00 | | | 171 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 997.00 | | | 1 832 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 042.00 | | | 3 812 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 154.00 | | | 1 779 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 948.00 | | 153 954.00 | 993 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 942.00 | 1 094 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 942.00 | 813 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 727.00 | | 99 569.00 | 103 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 729.00 | | 54 385.00 | 811 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 604.00 | 84 884.00 | 52 918.00 | 601 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 374.00 | 13 535.00 | | 26 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 230.00 | 71 350.00 | 52 918.00 | 575 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 870.00 | 983 870.00 | | 983 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 979.00 | 190 979.00 | | 190 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 616.00 | | | 1 250 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
VB T. V. A. | 178 427.00 | | | 178 427.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 272.00 | 32 862.00 | 46 410.00 | 79 272.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 577.00 | 1 668 084.00 | 78 492.00 | 1 746 577.00 |
VW T.V.A. | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 564.00 | 1 779 154.00 | 46 410.00 | 1 825 564.00 |