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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 170.00 | 42 836.00 | 8 334.00 | 51 170.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 120.00 | 119 309.00 | 101 812.00 | 221 120.00 |
AP Constructions | 120 720.00 | 70 322.00 | 50 399.00 | 120 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 412.00 | 534 806.00 | 374 606.00 | 909 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 002.00 | 287 957.00 | 279 045.00 | 567 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 086.00 | | 464 086.00 | 464 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 227.00 | 1 055 229.00 | 1 480 998.00 | 2 536 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 331.00 | 95 004.00 | 2 502 327.00 | 2 597 331.00 |
BZ Autres créances | 364 732.00 | | 364 732.00 | 364 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 151.00 | 281.00 | 452 870.00 | 453 151.00 |
CF Disponibilités | 710 478.00 | | 710 478.00 | 710 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 350.00 | 95 284.00 | 4 078 066.00 | 4 173 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 577.00 | 1 150 514.00 | 5 559 064.00 | 6 709 577.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 214.00 | | | 1 238 214.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 949.00 | | | 275 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 740.00 | | | 1 722 740.00 |
DP Provisions pour risques | 276 446.00 | | | 276 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 446.00 | | | 276 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 221.00 | | | 943 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 444.00 | | | 1 374 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 420.00 | | | 720 420.00 |
EA Autres dettes | 492 808.00 | | | 492 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 878.00 | | | 3 559 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 064.00 | | | 5 559 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 930.00 | | | 2 851 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 559 273.00 | 674 433.00 | 8 233 705.00 | 7 559 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 273.00 | 674 433.00 | 8 233 705.00 | 7 559 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 546.00 | | | 8 607 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 598.00 | | | 8 331 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 949.00 | | | 275 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 482.00 | | 621 245.00 | 1 977 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 590 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 2 536 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 597 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 041.00 | | 9 473.00 | 339 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 948.00 | | 386 686.00 | 1 212 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 492.00 | | 225 086.00 | 425 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 570.00 | 187 159.00 | 2 500.00 | 870 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 229.00 | 47 915.00 | | 114 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 341.00 | 139 244.00 | 2 500.00 | 756 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 444.00 | 1 374 444.00 | | 1 374 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 201.00 | 169 201.00 | | 169 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 722.00 | 122 722.00 | | 122 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 272.00 | 427 272.00 | | 427 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 086.00 | 238 006.00 | 226 080.00 | 464 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 719.00 | 2 331 719.00 | | 2 331 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 612.00 | 265 612.00 | | 265 612.00 |
VC Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 221.00 | 235 273.00 | 662 948.00 | 943 221.00 |
VI Groupe et associés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 992.00 | | | 188 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 987.00 | 220 987.00 | | 220 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 918.00 | 3 221 346.00 | 344 572.00 | 3 565 918.00 |
VW T.V.A. | 330 019.00 | 330 019.00 | | 330 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 878.00 | 2 851 930.00 | 662 948.00 | 3 559 878.00 |