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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 697.00 | 39 145.00 | 2 552.00 | 41 697.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 120.00 | 75 085.00 | 146 036.00 | 221 120.00 |
AP Constructions | 120 720.00 | 58 836.00 | 61 884.00 | 120 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 910.00 | 458 325.00 | 170 585.00 | 628 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 318.00 | 239 180.00 | 224 138.00 | 463 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 482.00 | 870 570.00 | 1 106 911.00 | 1 977 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 218.00 | 69 999.00 | 1 354 218.00 | 1 424 218.00 |
BZ Autres créances | 304 309.00 | | 304 309.00 | 304 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 838.00 | 10 343.00 | 542 495.00 | 552 838.00 |
CF Disponibilités | 1 341 400.00 | | 1 341 400.00 | 1 341 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 030.00 | 80 342.00 | 3 585 688.00 | 3 666 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 512.00 | 950 913.00 | 4 692 599.00 | 5 643 512.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 236.00 | | | 1 176 236.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 978.00 | | | 261 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 490.00 | | | 1 658 490.00 |
DP Provisions pour risques | 382 746.00 | | | 382 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 746.00 | | | 382 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 712.00 | | | 970 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 900.00 | | | 1 059 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 982.00 | | | 539 982.00 |
EA Autres dettes | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 363.00 | | | 2 651 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 599.00 | | | 4 692 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 841.00 | | | 1 867 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 207 513.00 | 575 992.00 | 6 783 506.00 | 6 207 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 513.00 | 575 992.00 | 6 783 506.00 | 6 207 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 425.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 468.00 | | | 7 041 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 489.00 | | | 6 779 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 978.00 | | | 261 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 339.00 | | 760 377.00 | 1 217 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 1 977 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 1 212 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 001.00 | | 112 041.00 | 227 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 846.00 | | 326 336.00 | 886 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 492.00 | | 322 000.00 | 103 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 225.00 | 140 580.00 | 234.00 | 730 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 484.00 | 44 745.00 | | 69 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 740.00 | 95 835.00 | 234.00 | 660 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 900.00 | 1 059 900.00 | | 1 059 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 976.00 | 131 976.00 | | 131 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 73 920.00 | 226 080.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 249.00 | 1 279 249.00 | | 1 279 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 968.00 | 144 968.00 | | 144 968.00 |
VB T. V. A. | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 712.00 | 187 190.00 | 678 522.00 | 970 712.00 |
VI Groupe et associés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 537.00 | | | 1 035 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 439.00 | 1 819 867.00 | 344 572.00 | 2 164 439.00 |
VW T.V.A. | 243 274.00 | 243 274.00 | | 243 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 363.00 | 1 867 841.00 | 678 522.00 | 2 651 363.00 |