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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 011.00 | 50 611.00 | 3 400.00 | 54 011.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 120.00 | 196 265.00 | 24 856.00 | 221 120.00 |
AP Constructions | 120 720.00 | 93 293.00 | 27 427.00 | 120 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 180.00 | 772 740.00 | 450 440.00 | 1 223 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 632.00 | 391 696.00 | 226 936.00 | 618 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 460.00 | | 120 460.00 | 120 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 601.00 | 1 695 255.00 | 1 130 347.00 | 2 825 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 126.00 | 28 238.00 | 65 888.00 | 94 126.00 |
BT Marchandises | 78 804.00 | 23 641.00 | 55 163.00 | 78 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 082.00 | 179 831.00 | 1 471 251.00 | 1 651 082.00 |
BZ Autres créances | 418 074.00 | | 418 074.00 | 418 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | 5 997.00 | 484 003.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 849 419.00 | | 849 419.00 | 849 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 303.00 | 237 707.00 | 3 477 596.00 | 3 715 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 904.00 | 1 932 962.00 | 4 607 942.00 | 6 540 904.00 |
CU Autres participations | 242 650.00 | 190 650.00 | 52 000.00 | 242 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 560.00 | | | 1 430 560.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 893.00 | | | -61 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 848.00 | | | 1 553 848.00 |
DP Provisions pour risques | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 825.00 | | | 1 357 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 420.00 | | | 699 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 532.00 | | | 422 532.00 |
EA Autres dettes | 434 264.00 | | | 434 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 062.00 | | | 2 914 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 942.00 | | | 4 607 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 870.00 | | | 1 996 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FG Production vendue services | 4 739 923.00 | 833 049.00 | 5 572 971.00 | 4 739 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 312.00 | 833 049.00 | 5 578 361.00 | 4 745 312.00 |
FM Production stockée | | | 94 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 613.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 816.00 | | | -12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 400.00 | | | 6 352 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 293.00 | | | 6 414 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 893.00 | | | -61 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 525.00 | | 366 619.00 | 2 712 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 543.00 | 511 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 543.00 | 2 825 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 415.00 | | 1 941.00 | 349 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 472.00 | | 128 060.00 | 1 834 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 638.00 | | 236 618.00 | 528 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 514.00 | 221 091.00 | | 1 283 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 762.00 | 36 114.00 | | 210 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 753.00 | 184 976.00 | | 1 072 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 420.00 | 699 420.00 | | 699 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 678.00 | 83 676.00 | | 83 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 264.00 | 434 264.00 | | 434 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 460.00 | 10 096.00 | 110 364.00 | 120 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 758.00 | 1 359 758.00 | | 1 359 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 325.00 | 291 325.00 | | 291 325.00 |
VB T. V. A. | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VC Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 566.00 | 384 374.00 | 866 626.00 | 1 301 566.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 481.00 | | | 352 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 002.00 | -4 002.00 | | -4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 792.00 | 284 792.00 | | 284 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 515.00 | 2 127 548.00 | 258 967.00 | 2 386 515.00 |
VW T.V.A. | 201 407.00 | 201 407.00 | | 201 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 062.00 | 1 996 870.00 | 866 626.00 | 2 914 062.00 |