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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 070.00 | 47 229.00 | 4 841.00 | 52 070.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 120.00 | 163 533.00 | 57 588.00 | 221 120.00 |
AP Constructions | 120 720.00 | 81 807.00 | 38 913.00 | 120 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 680.00 | 647 990.00 | 485 690.00 | 1 133 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 073.00 | 342 956.00 | 237 117.00 | 580 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 346.00 | | 388 346.00 | 388 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 525.00 | 1 283 514.00 | 1 429 011.00 | 2 712 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BT Marchandises | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 044.00 | 135 801.00 | 1 586 242.00 | 1 722 044.00 |
BZ Autres créances | 191 021.00 | | 191 021.00 | 191 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 151.00 | 1 166.00 | 451 985.00 | 453 151.00 |
CF Disponibilités | 1 326 062.00 | | 1 326 062.00 | 1 326 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 276.00 | 136 967.00 | 3 702 309.00 | 3 839 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 801.00 | 1 420 481.00 | 5 131 320.00 | 6 551 801.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 163.00 | | | 1 314 163.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 439.00 | | | 1 627 439.00 |
DP Provisions pour risques | 639 090.00 | | | 639 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 090.00 | | | 639 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 320.00 | | | 1 444 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 762.00 | | | 304 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 918.00 | | | 502 918.00 |
EA Autres dettes | 369 943.00 | | | 369 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 827.00 | | | 242 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 791.00 | | | 2 864 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 320.00 | | | 5 131 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 521.00 | | | 1 813 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 968.00 | | 459 968.00 | 459 968.00 |
FG Production vendue services | 7 501 750.00 | 531 372.00 | 8 033 122.00 | 7 501 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 718.00 | 531 372.00 | 8 493 090.00 | 7 961 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 917.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 227.00 | | | 8 737 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 830.00 | | | 8 620 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 227.00 | | 252 038.00 | 2 536 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 740.00 | 528 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 740.00 | 2 712 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 515.00 | | 900.00 | 348 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 134.00 | | 237 338.00 | 1 597 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 578.00 | | 13 800.00 | 590 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 229.00 | 228 285.00 | | 1 055 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 144.00 | 48 617.00 | | 162 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 085.00 | 179 668.00 | | 893 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 762.00 | 304 762.00 | | 304 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 822.00 | 155 822.00 | | 155 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 943.00 | 369 943.00 | | 369 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 827.00 | 242 827.00 | | 242 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 346.00 | 50 092.00 | 338 254.00 | 388 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 888.00 | 1 375 888.00 | | 1 375 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 156.00 | 346 156.00 | | 346 156.00 |
VB T. V. A. | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VC Groupe et associés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 061.00 | 336 791.00 | 1 051 270.00 | 1 388 061.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 171.00 | | | 616 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 481.00 | 1 986 935.00 | 470 546.00 | 2 457 481.00 |
VW T.V.A. | 220 134.00 | 220 134.00 | | 220 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 791.00 | 1 813 521.00 | 1 051 270.00 | 2 864 791.00 |