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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 487.00 | 36 793.00 | 2 693.00 | 39 487.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 290.00 | 32 691.00 | 78 599.00 | 111 290.00 |
AP Constructions | 120 720.00 | 47 350.00 | 73 370.00 | 120 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 304.00 | 404 837.00 | 77 467.00 | 482 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 821.00 | 208 553.00 | 75 268.00 | 283 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 339.00 | 730 225.00 | 487 114.00 | 1 217 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 418.00 | 70 808.00 | 1 832 610.00 | 1 903 418.00 |
BZ Autres créances | 351 053.00 | | 351 053.00 | 351 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 630.00 | 782.00 | 478 848.00 | 479 630.00 |
CF Disponibilités | 877 290.00 | | 877 290.00 | 877 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 104.00 | 71 590.00 | 3 559 514.00 | 3 631 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 443.00 | 801 815.00 | 4 046 628.00 | 4 848 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 953.00 | | | 1 122 953.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 283.00 | | | 253 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 210.00 | | | 1 608 210.00 |
DP Provisions pour risques | 412 420.00 | | | 412 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 420.00 | | | 412 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 616.00 | | | 1 212 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 226.00 | | | 708 226.00 |
EA Autres dettes | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 998.00 | | | 2 025 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 628.00 | | | 4 046 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 352.00 | | | 2 007 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 048 965.00 | 495 669.00 | 6 544 634.00 | 6 048 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 965.00 | 495 669.00 | 6 544 634.00 | 6 048 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 772.00 | | | 6 670 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 489.00 | | | 6 417 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 283.00 | | | 253 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 960.00 | | 129 941.00 | 1 094 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 563.00 | 1 217 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 563.00 | 886 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 295.00 | | 23 706.00 | 203 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 172.00 | | 81 236.00 | 813 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 492.00 | | 25 000.00 | 78 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 571.00 | 104 216.00 | 7 562.00 | 633 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 909.00 | 29 575.00 | | 39 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 662.00 | 74 641.00 | 7 562.00 | 593 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 616.00 | 1 212 616.00 | | 1 212 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 756.00 | | | 1 766 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
VB T. V. A. | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 605.00 | 33 315.00 | 14 291.00 | 47 605.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 646.00 | 2 264 154.00 | 103 492.00 | 2 367 646.00 |
VW T.V.A. | 326 830.00 | 326 830.00 | | 326 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 642.00 | 2 007 352.00 | 14 291.00 | 2 021 642.00 |